资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32098.80 92.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2393.05 6.88%
其他资产 283.15 0.81%
资产总值:34775.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 254.50 3336.59 9.63%
中国巨石 600176 192.56 3338.94 9.63%
华润置地 01109 113.30 3142.53 9.07%
圣邦股份 300661 34.93 2909.16 8.39%
思瑞浦 688536 16.56 2869.97 8.28%
中国建筑 601668 519.12 2829.22 8.16%
太阳纸业 002078 195.30 2790.80 8.05%
吉祥航空 603885 164.65 2239.30 6.46%
中国中铁 00390 485.20 1740.90 5.02%
中国铁建 01186 338.60 1690.97 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 31.74%
房地产 0.65 18.69%
工业 0.34 9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 8.28%
建筑业 0.28 8.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 6.46%
租赁和商务服务业 0.14 4.09%
能源 0.12 3.47%
批发和零售业 0.06 1.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 685.42 3954.89 9.94%
中国海外发展 00688 291.20 3616.93 9.09%
太阳纸业 002078 262.31 3530.65 8.87%
中国巨石 600176 308.32 3514.82 8.83%
圣邦股份 300661 46.99 3419.32 8.59%
华润置地 01109 124.70 3024.96 7.60%
思瑞浦 688536 21.15 2934.25 7.37%
吉祥航空 603885 216.34 2914.16 7.32%
建发股份 600153 200.06 2074.58 5.21%
中国中铁 00390 582.20 1996.32 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 32.00%
房地产 0.66 16.69%
建筑业 0.40 9.94%
工业 0.39 9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 7.32%
租赁和商务服务业 0.21 5.21%
能源 0.13 3.18%
批发和零售业 0.11 2.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%