中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)_最新动态

中泰兴诚价值一年持有混合A010728ZHONGTAI XINGCHENG VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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最新净值：1.4116 0.0124(0.89%)

累计净值：1.4116

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中泰兴诚价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冷雪源

基金规模：2.49亿元

中泰兴诚价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	-7.05	2.42	-0.90	2.02
混合型名次	4747	4887	1803	4620	2050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.76	30.26	4.94	39.05	41.16
混合型名次	4227	3258	4667	590	2963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	中欧新蓝筹混合A	-1.45	-6.91	-1.89	3.36	-2.16
4746	中欧新蓝筹混合E	-1.45	-6.91	-1.88	3.36	-2.16
4747	中泰兴诚价值一年持有混合A	-1.45	-7.05	2.42	-0.90	2.02
4748	中泰兴诚价值一年持有混合C	-1.45	-7.08	2.29	-1.14	1.90
4749	中银证券内需增长混合C	-1.45	-3.28	-1.38	-0.61	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	平安高端制造混合A	-2.95	-7.05	0.74	1.82	1.43
4886	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	-2.25	-7.05	-1.51	15.30	-0.37
4887	中泰兴诚价值一年持有混合A	-1.45	-7.05	2.42	-0.90	2.02
4888	东方红启华三年持有混合B	-1.46	-7.06	3.75	5.28	3.28
4889	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	-1.98	-7.06	2.27	2.29	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	万家量化同顺多策略混合C	-1.26	-4.49	2.42	7.18	3.07
1802	招商安元灵活配置混合C	-0.36	-5.41	2.42	10.75	2.14
1803	中泰兴诚价值一年持有混合A	-1.45	-7.05	2.42	-0.90	2.02
1804	安信稳健增利混合C	-0.47	-0.58	2.41	3.16	2.46
1805	诺安平衡混合	-1.24	-9.67	2.41	2.03	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	鹏华外延成长混合	-2.33	-6.07	0.86	-0.90	1.32
4619	西部利得港股通新机遇混合C	-2.11	-10.79	-8.80	-0.90	-7.06
4620	中泰兴诚价值一年持有混合A	-1.45	-7.05	2.42	-0.90	2.02
4621	广发瑞福精选混合A	-1.29	-11.38	-3.60	-0.91	-5.82
4622	国寿安保稳诚混合C	0.06	-1.44	-0.90	-0.91	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	银华乐享混合A	-0.45	-12.32	1.30	7.01	2.02
2049	浙商智能行业优选混合发起式C	-1.78	-7.76	3.08	-3.26	2.02
2050	中泰兴诚价值一年持有混合A	-1.45	-7.05	2.42	-0.90	2.02
2051	华安新优选灵活配置混合A	-0.65	-2.63	1.71	1.78	2.01
2052	民生加银内核驱动混合C	-0.75	-3.67	1.33	-6.16	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	诺德量化蓝筹C	11.76	26.11	11.38	7.71	16.78
4226	浙商智多金稳健一年持有期A	11.76	20.93	21.20	-	18.79
4227	中泰兴诚价值一年持有混合A	11.76	30.26	4.94	39.05	41.16
4228	大成策略回报混合C	11.75	27.96	0.00	-	27.40
4229	信诚深度价值混合(LOF)	11.75	22.07	32.14	10.50	178.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，高于同类基金平均水平
3256	大成优势企业混合A	6.28	30.26	32.25	44.50	141.90
3257	金鹰红利价值混合A	8.76	30.26	26.14	143.98	642.80
3258	中泰兴诚价值一年持有混合A	11.76	30.26	4.94	39.05	41.16
3259	招商核心价值混合	20.83	30.25	8.22	-12.49	122.03
3260	民生加银稳健成长混合	29.54	30.23	1.39	-13.88	168.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	27.67	34.68	4.95	-13.98	23.97
4666	广发睿享稳健增利混合A	5.24	9.75	4.95	-4.63	2.34
4667	中泰兴诚价值一年持有混合A	11.76	30.26	4.94	39.05	41.16
4668	鑫元欣享灵活配置混合C	16.82	26.10	4.93	26.89	78.64
4669	交银科技创新灵活配置混合C	0.81	21.16	4.92	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	汇添富盈鑫混合A	56.42	63.53	33.55	39.09	144.80
589	华夏新机遇混合C	25.32	41.99	38.50	39.08	59.93
590	中泰兴诚价值一年持有混合A	11.76	30.26	4.94	39.05	41.16
591	财通资管鑫逸混合A	27.32	24.80	16.67	39.00	77.14
592	华夏网购精选混合A	20.52	33.46	33.67	38.98	71.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2963 位，高于同类基金平均水平
2961	招商瑞阳混合C	3.64	12.09	6.83	15.79	41.24
2962	景顺远见成长混合C	20.65	46.41	39.86	-	41.17
2963	中泰兴诚价值一年持有混合A	11.76	30.26	4.94	39.05	41.16
2964	招商趋势领航混合C	40.17	55.03	40.15	-	41.14
2965	金鹰元禧混合A	7.52	16.89	10.99	14.10	41.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思瑞浦	688536	18.46	2951.56	9.88%
中国巨石	600176	169.94	2905.93	9.73%
华润置地	01109	116.75	2868.27	9.60%
中国海外发展	00688	239.25	2647.17	8.86%
中国建筑	601668	505.35	2592.46	8.68%
太阳纸业	002078	150.48	2370.01	7.93%
吉祥航空	603885	142.36	2118.38	7.09%
圣邦股份	300661	22.28	1529.17	5.12%
招商银行	600036	35.34	1487.81	4.98%
中国铁建	01186	295.00	1430.84	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	31.18%
房地产	0.55	18.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	10.52%
建筑业	0.26	8.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	7.09%
金融业	0.15	4.98%
工业	0.14	4.79%
租赁和商务服务业	0.14	4.75%
能源	0.09	3.15%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3992	1.4323	1.4452	1.4738	1.4836
累计净值(元)	1.3992	1.4323	1.4452	1.4738	1.4836

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