中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)_最新动态

中泰兴诚价值一年持有混合A010728ZHONGTAI XINGCHENG VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.5010 -0.0147(-0.97%)

累计净值：1.5010

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中泰兴诚价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冷雪源

基金规模：2.49亿元

中泰兴诚价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	3.37	9.20	7.48	8.49
混合型名次	6276	3284	3366	4033	2629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.74	35.36	11.33	45.35	50.10
混合型名次	4205	3876	4127	517	2943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6276 位，低于同类基金平均水平
6274	中海量化策略混合	-0.97	-1.05	-7.08	-10.62	-4.73
6275	中泰星宇价值成长混合A	-0.97	0.20	7.94	11.50	6.33
6276	中泰兴诚价值一年持有混合A	-0.97	3.37	9.20	7.48	8.49
6277	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.97	3.33	9.07	7.22	8.39
6278	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，高于同类基金平均水平
3282	鹏华盛世创新混合(LOF)	0.72	3.37	7.28	11.05	5.91
3283	易方达鑫转招利混合C	-0.55	3.37	14.09	17.48	10.87
3284	中泰兴诚价值一年持有混合A	-0.97	3.37	9.20	7.48	8.49
3285	中邮低碳经济灵活配置混合	-0.89	3.37	12.87	15.63	6.04
3286	博时精选混合A	1.51	3.36	6.34	8.94	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3366 位，高于同类基金平均水平
3364	鹏华普天收益混合	-1.72	0.60	9.20	7.79	8.19
3365	尚正新能源产业混合C	-2.91	1.71	9.20	8.25	-0.11
3366	中泰兴诚价值一年持有混合A	-0.97	3.37	9.20	7.48	8.49
3367	博时鑫源混合A	0.75	3.49	9.19	11.05	5.49
3368	国泰兴益灵活配置混合C	0.19	3.83	9.19	12.03	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	鹏扬景泓回报混合A	0.20	3.00	6.74	7.48	6.92
4032	泰康安泰回报混合	1.53	4.41	7.00	7.48	5.30
4033	中泰兴诚价值一年持有混合A	-0.97	3.37	9.20	7.48	8.49
4034	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.29	0.14	20.82	7.47	20.09
4035	诺安新动力灵活配置混合C	2.43	2.43	4.20	7.47	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	鑫元长三角混合C	-2.07	2.92	17.54	22.48	8.50
2628	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49
2629	中泰兴诚价值一年持有混合A	-0.97	3.37	9.20	7.48	8.49
2630	富国新收益灵活配置混合A	1.07	6.37	12.73	8.03	8.48
2631	广发核心竞争力混合C	0.75	1.43	12.53	10.38	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	富国新收益灵活配置混合A	21.74	24.22	12.79	13.59	118.09
4204	前海开源医疗健康C	21.74	21.33	-21.33	-62.14	11.88
4205	中泰兴诚价值一年持有混合A	21.74	35.36	11.33	45.35	50.10
4206	宝盈睿丰创新混合A/B	21.70	51.32	18.12	24.96	208.40
4207	九泰久盛量化先锋混合C	21.70	16.81	-10.09	-19.64	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3876 位，高于同类基金平均水平
3874	富国长期成长混合A	19.88	35.38	12.11	-	-11.60
3875	广发沪港深价值精选混合A	23.73	35.38	13.04	-	-20.53
3876	中泰兴诚价值一年持有混合A	21.74	35.36	11.33	45.35	50.10
3877	浦银安盛港股通量化混合C	-4.20	35.32	7.84	-	-26.39
3878	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	18.30	35.29	99.71	-	57.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	万家新机遇龙头企业混合A	28.15	19.14	11.33	47.86	206.77
4126	兴业聚乾C	7.62	10.34	11.33	-	7.91
4127	中泰兴诚价值一年持有混合A	21.74	35.36	11.33	45.35	50.10
4128	万家内需增长一年持有期混合	37.35	42.00	11.31	-	15.76
4129	兴全合泰混合A	27.15	52.09	11.31	1.38	75.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	诺安平衡混合	53.22	82.30	44.89	45.64	820.17
516	国投瑞银瑞源A	25.63	29.38	20.79	45.61	392.90
517	中泰兴诚价值一年持有混合A	21.74	35.36	11.33	45.35	50.10
518	建信社会责任混合	79.73	122.55	84.49	45.32	401.63
519	华安媒体互联网混合A	30.77	55.71	34.34	45.18	303.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，高于同类基金平均水平
2941	方正富邦红利精选混合C	2.92	0.33	-13.48	-28.98	50.19
2942	大成致远优势一年持有期混合A	14.46	39.28	34.28	-	50.14
2943	中泰兴诚价值一年持有混合A	21.74	35.36	11.33	45.35	50.10
2944	华安安华灵活配置混合C	68.90	111.73	55.97	-	50.06
2945	平安研究精选混合C	45.86	75.11	46.43	-	50.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思瑞浦	688536	18.46	2951.56	9.88%
中国巨石	600176	169.94	2905.93	9.73%
华润置地	01109	116.75	2868.27	9.60%
中国海外发展	00688	239.25	2647.17	8.86%
中国建筑	601668	505.35	2592.46	8.68%
太阳纸业	002078	150.48	2370.01	7.93%
吉祥航空	603885	142.36	2118.38	7.09%
圣邦股份	300661	22.28	1529.17	5.12%
招商银行	600036	35.34	1487.81	4.98%
中国铁建	01186	295.00	1430.84	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	31.18%
房地产	0.55	18.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	10.52%
建筑业	0.26	8.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	7.09%
金融业	0.15	4.98%
工业	0.14	4.79%
租赁和商务服务业	0.14	4.75%
能源	0.09	3.15%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
标题：中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示.....................................................................................

查看全文[04-22]
04-16中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第...
04-16中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.5157	1.5225	1.5265	1.5186	1.5003
累计净值(元)	1.5157	1.5225	1.5265	1.5186	1.5003

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。