中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)_最新动态

中泰兴诚价值一年持有混合A010728ZHONGTAI XINGCHENG VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中泰兴诚价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冷雪源

基金规模：2.93亿元

中泰兴诚价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.57	-5.79	-5.43	4.24	9.52
混合型名次	7531	7432	6720	5608	5064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	19.74	3.33	-	34.50
混合型名次	5684	3908	4521	4277	3113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7531 位，低于同类基金平均水平
7529	天弘精选混合A	-2.57	-4.49	-0.62	11.30	19.54
7530	万家双引擎灵活配置混合	-2.57	1.03	13.01	39.39	52.01
7531	中泰兴诚价值一年持有混合A	-2.57	-5.79	-5.43	4.24	9.52
7532	中邮核心优选混合	-2.57	-4.55	-0.85	-0.66	-1.93
7533	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-2.58	-3.79	-3.86	5.77	33.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7432 位，低于同类基金平均水平
7430	方正富邦红利精选混合A	-1.95	-5.78	-3.08	-0.77	-1.89
7431	华泰保兴健康消费A	-2.00	-5.79	-12.72	-10.18	-15.35
7432	中泰兴诚价值一年持有混合A	-2.57	-5.79	-5.43	4.24	9.52
7433	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-2.35	-5.80	-12.98	-2.56	13.73
7434	华夏新能源车龙头混合发起式A	-0.78	-5.80	2.04	29.32	31.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6720 位，低于同类基金平均水平
6718	华夏睿阳一年持有混合	-0.62	-3.44	-5.43	13.43	19.15
6719	招商安博灵活配置混合A	-0.44	-3.15	-5.43	-1.06	-5.42
6720	中泰兴诚价值一年持有混合A	-2.57	-5.79	-5.43	4.24	9.52
6721	长盛优势企业精选混合A	1.00	-0.22	-5.44	10.67	16.22
6722	光大保德信新机遇混合A	-1.60	-2.49	-5.44	21.41	29.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5608 位，低于同类基金平均水平
5606	银河转型混合A	-0.21	1.08	-3.12	4.25	8.12
5607	中欧瑾通灵活配置混合A	-0.06	-0.43	0.16	4.25	5.75
5608	中泰兴诚价值一年持有混合A	-2.57	-5.79	-5.43	4.24	9.52
5609	泓德睿享一年持有期混合C	-0.53	-1.66	-0.04	4.24	9.12
5610	博时沪港深价值优选C	2.15	-1.92	-0.66	4.23	9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中泰兴诚价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.97	0.30	3.41	9.34	9.52
5063	格林创新成长混合A	-1.69	-1.85	-6.06	13.04	9.52
5064	中泰兴诚价值一年持有混合A	-2.57	-5.79	-5.43	4.24	9.52
5065	国富研究精选混合A	-1.63	-1.27	-1.09	10.40	9.51
5066	华宝安盈混合	0.67	0.06	0.57	7.68	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5684 位，低于同类基金平均水平
5682	信澳价值精选混合A	5.28	11.62	-10.98	-	-18.64
5683	银华富利精选混合A	5.28	-0.90	-22.38	-40.74	-39.56
5684	中泰兴诚价值一年持有混合A	5.28	19.74	3.33	-	34.50
5685	博时女性消费主题混合A	5.27	8.75	-3.32	-26.08	-24.66
5686	富安达智优量化选股混合型发起式C	5.27	19.63	0.00	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，高于同类基金平均水平
3906	国寿安保稳弘混合A	10.29	19.79	6.77	-	26.56
3907	泓德优质治理混合	6.24	19.77	-9.18	-	-28.71
3908	中泰兴诚价值一年持有混合A	5.28	19.74	3.33	-	34.50
3909	工银瑞信灵活配置混合A	12.67	19.72	13.98	32.66	252.37
3910	平安高端制造混合C	14.46	19.71	-15.27	-25.66	61.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	前海开源优质企业6个月持有混合A	14.66	23.27	3.34	-	-40.57
4520	天弘安康颐和A	3.55	7.00	3.33	12.82	12.84
4521	中泰兴诚价值一年持有混合A	5.28	19.74	3.33	-	34.50
4522	民生加银鑫福混合A	7.92	11.89	3.32	3.49	30.91
4523	鹏华安惠混合A	3.99	12.12	3.31	2.65	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	鹏华安享一年持有期混合A	6.10	10.06	11.14	-	15.33
4276	鹏华安享一年持有期混合C	5.67	9.18	9.81	-	13.07
4277	中泰兴诚价值一年持有混合A	5.28	19.74	3.33	-	34.50
4278	中泰兴诚价值一年持有混合C	4.75	18.54	1.78	-	31.27
4279	银华心佳两年持有期混合	43.28	43.37	16.89	-	-7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中泰兴诚价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3113 位，高于同类基金平均水平
3111	东方新策略灵活配置混合A	19.59	14.61	5.08	5.39	34.55
3112	招商安博灵活配置混合C	-11.25	-17.43	-28.38	-30.52	34.53
3113	中泰兴诚价值一年持有混合A	5.28	19.74	3.33	-	34.50
3114	国泰君安周期精选混合发起C	28.55	36.51	0.00	-	34.48
3115	富国匠心精选12个月持有期混合C	91.59	98.67	70.12	-	34.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	254.50	3336.59	9.63%
中国巨石	600176	192.56	3338.94	9.63%
华润置地	01109	113.30	3142.53	9.07%
圣邦股份	300661	34.93	2909.16	8.39%
思瑞浦	688536	16.56	2869.97	8.28%
中国建筑	601668	519.12	2829.22	8.16%
太阳纸业	002078	195.30	2790.80	8.05%
吉祥航空	603885	164.65	2239.30	6.46%
中国中铁	00390	485.20	1740.90	5.02%
中国铁建	01186	338.60	1690.97	4.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	31.74%
房地产	0.65	18.69%
工业	0.34	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	8.28%
建筑业	0.28	8.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	6.46%
租赁和商务服务业	0.14	4.09%
能源	0.12	3.47%
批发和零售业	0.06	1.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重...

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标题：中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示.....................................................................................

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04-16中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第...
04-16中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3608	1.3509	1.3737	1.3805	1.3714
累计净值(元)	1.3608	1.3509	1.3737	1.3805	1.3714

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