资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117136.81 86.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17920.16 13.25%
其他资产 200.95 0.15%
资产总值:135257.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔集团 00148 278.60 7030.41 5.22%
振华科技 000733 137.76 6921.06 5.14%
中粮家佳康 01610 3284.10 5396.97 4.01%
李宁 02331 334.80 5391.94 4.00%
中国平安 601318 96.59 5323.07 3.95%
圆通速递 600233 285.50 5238.99 3.89%
新钢股份 600782 1134.03 4740.25 3.52%
希慎兴业 00014 317.80 4613.31 3.43%
裕元集团 00551 360.75 4363.99 3.24%
格力电器 000651 98.63 3917.46 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 33.32%
非日常生活消费品 2.20 16.34%
日常消费品 1.19 8.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.91 6.75%
信息技术 0.70 5.22%
房地产 0.69 5.12%
金融业 0.53 3.95%
工业 0.48 3.58%
通信服务 0.30 2.23%
能源 0.13 0.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 166.34 6780.69 5.00%
振华科技 000733 122.52 6132.13 4.52%
蒙牛乳业 02319 411.00 6034.46 4.45%
中国平安 601318 96.59 5358.81 3.95%
李宁 02331 346.15 5341.16 3.94%
ST诺泰 688076 139.46 5190.82 3.83%
中粮家佳康 01610 3582.00 5161.24 3.81%
腾讯控股 00700 10.15 4655.87 3.43%
格力电器 000651 98.63 4430.32 3.27%
阳光电源 300274 63.91 4331.45 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.15 37.97%
日常消费品 1.60 11.76%
非日常生活消费品 1.14 8.40%
信息技术 0.75 5.49%
工业 0.68 5.04%
金融业 0.54 3.95%
通信服务 0.48 3.56%
金融 0.34 2.53%
租赁和商务服务业 0.15 1.12%
农、林、牧、渔业 0.14 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.30 130.34 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 130.34 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%