财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
826.79 |
637.41 |
479.52 |
-3081.67 |
-1136.52 |
| 本期利润(万元) |
1146.19 |
782.19 |
654.26 |
315.22 |
1935.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6846.66 |
0.00 |
-7928.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13852.61 |
14535.10 |
14834.49 |
14621.50 |
16022.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.68 |
0.68 |
0.65 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.57 |
0.00 |
-35.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22670.84 |
12005.35 |
26842.22 |
10195.69 |
27440.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
113376.67 |
128174.28 |
109586.91 |
145750.64 |
160474.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
113376.67 |
128174.28 |
109586.91 |
145712.74 |
160474.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.17 |
147.79 |
138.15 |
158.44 |
227.93 |
| 应付托管费(万元) |
22.03 |
24.63 |
23.03 |
26.41 |
37.99 |
| 资产总计(万元) |
137140.81 |
144489.05 |
137894.08 |
156600.20 |
189032.31 |
| 负债合计(万元) |
1507.80 |
885.43 |
1365.95 |
854.32 |
476.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
135633.01 |
143603.62 |
136528.13 |
155745.88 |
188555.92 |
| 未分配利润(万元) |
-56512.32 |
-71818.96 |
-94159.12 |
-87575.91 |
-72699.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.24 |
84.85 |
40.55 |
91.00 |
54.76 |
| 投资收益(万元) |
7635.73 |
-25432.80 |
-26637.89 |
-47020.69 |
-19891.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1238.49 |
32095.11 |
15747.19 |
7053.20 |
-648.73 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
2.47 |
0.80 |
2.82 |
2.29 |
| 收入合计(万元) |
8903.44 |
6749.62 |
-10849.36 |
-39873.68 |
-20482.74 |
| 管理人报酬(万元) |
826.16 |
1661.02 |
833.12 |
2604.78 |
1554.86 |
| 托管费(万元) |
137.69 |
276.84 |
138.85 |
434.13 |
259.14 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
25.58 |
12.54 |
27.46 |
13.85 |
| 费用合计(万元) |
1034.25 |
2080.55 |
1044.18 |
3230.00 |
1917.32 |
| 利润总额(万元) |
7869.19 |
4669.07 |
-11893.54 |
-43103.67 |
-22400.07 |
| 净利润(万元) |
7869.19 |
4669.07 |
-11893.54 |
-43103.67 |
-22400.07 |
