中欧嘉选混合C(010948)_资产配置

中欧嘉选混合C010948CHINA EUROPE JIAXUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83747.82	86.29%
债券	4052.63	4.18%
银行存款和结算备付金	9210.14	9.49%
其他资产	40.36	0.04%

资产总值：97050.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦格米特	002851	140.56	3384.59	3.50%
台华新材	603055	322.08	2979.27	3.08%
赛诺医疗	688108	234.57	2774.92	2.87%
景津装备	603279	137.51	2774.91	2.87%
万润股份	002643	179.72	2392.09	2.47%
昊华科技	600378	71.40	2359.78	2.44%
金卡智能	300349	178.61	2321.93	2.40%
三只松鼠	300783	98.48	2291.63	2.37%
联瑞新材	688300	51.30	2215.26	2.29%
瑞丰新材	300910	57.72	2208.37	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.67	68.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	6.54%
科学研究和技术服务业	0.31	3.23%
批发和零售业	0.28	2.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	2.01%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.74%
建筑业	0.04	0.42%
金融业	0.02	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立高食品	300973	116.53	5657.66	5.01%
东材科技	601208	318.21	3939.44	3.49%
万润股份	002643	224.08	3717.51	3.29%
瑞联新材	688550	89.19	3538.90	3.13%
麦格米特	002851	135.96	3344.52	2.96%
台华新材	603055	271.83	3272.87	2.90%
山东赫达	002810	145.62	3085.69	2.73%
应流股份	603308	203.98	2923.03	2.59%
宏华数科	688789	28.27	2824.73	2.50%
瑞丰新材	300910	55.23	2537.27	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.67	76.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	5.73%
科学研究和技术服务业	0.30	2.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	1.79%
卫生和社会工作	0.17	1.54%
医疗保健	0.13	1.19%
消费者常用品	0.08	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.41%
批发和零售业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立高食品	300973	104.79	6669.88	5.59%
万润股份	002643	243.01	4194.38	3.52%
台华新材	603055	366.84	4020.60	3.37%
杰克股份	603337	175.87	3737.24	3.13%
东材科技	601208	318.21	3697.60	3.10%
麦格米特	002851	119.82	3679.55	3.08%
新宝股份	002705	187.07	3298.04	2.76%
宏华数科	688789	31.41	3016.07	2.53%
迪威尔	688377	92.29	2914.62	2.44%
国机精工	002046	227.72	2573.24	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.79	65.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	6.12%
科学研究和技术服务业	0.35	2.97%
批发和零售业	0.16	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立高食品	300973	81.80	5596.76	4.27%
万润股份	002643	271.39	4724.93	3.61%
东材科技	601208	365.39	4640.45	3.54%
麦格米特	002851	119.82	4369.69	3.33%
国机精工	002046	329.04	4198.55	3.20%
迪威尔	688377	164.65	4124.52	3.15%
台华新材	603055	366.84	4075.63	3.11%
大丰实业	603081	214.63	3944.90	3.01%
杰克股份	603337	195.40	3720.41	2.84%
巨星科技	002444	145.72	3188.43	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.93	68.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	5.91%
科学研究和技术服务业	0.65	4.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.57%
批发和零售业	0.21	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	1.04%
金融业	0.04	0.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	40.00	4052.63	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4052.63	4.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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