我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-559.45 |
-515.89 |
-345.17 |
-42.80 |
-36.46 |
| 本期利润(万元) |
-692.01 |
-396.48 |
-410.81 |
144.91 |
502.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
-0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3027.02 |
0.00 |
-2821.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5185.18 |
6040.04 |
6659.91 |
7314.26 |
7833.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.67 |
0.68 |
0.72 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.38 |
0.00 |
-27.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5033.47 |
32643.43 |
16795.91 |
17439.94 |
10603.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
107482.60 |
110779.08 |
122204.31 |
164721.00 |
216890.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
103459.65 |
110779.08 |
114101.22 |
156698.56 |
201842.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
4022.95 |
0.00 |
8103.09 |
8022.43 |
15048.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.58 |
159.31 |
176.63 |
211.14 |
301.36 |
| 应付托管费(万元) |
19.26 |
26.55 |
29.44 |
35.19 |
50.23 |
| 资产总计(万元) |
114357.13 |
143820.79 |
139436.96 |
182298.85 |
228156.16 |
| 负债合计(万元) |
1385.33 |
12758.57 |
2767.21 |
2602.58 |
908.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
112971.80 |
131062.22 |
136669.75 |
179696.27 |
227247.64 |
| 未分配利润(万元) |
-53041.04 |
-47414.87 |
-53557.69 |
-18680.99 |
10051.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
118.19 |
59.87 |
109.21 |
49.92 |
970.38 |
| 投资收益(万元) |
-6284.23 |
972.94 |
-37737.45 |
-838.52 |
-1416.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2142.26 |
3513.07 |
-25927.22 |
-27612.84 |
18046.60 |
| 其它收入(万元) |
2.78 |
2.36 |
25.31 |
19.35 |
201.14 |
| 收入合计(万元) |
-4020.99 |
4548.23 |
-63530.15 |
-28382.08 |
17801.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1774.39 |
1040.51 |
2519.51 |
1372.43 |
3605.51 |
| 托管费(万元) |
295.73 |
173.42 |
419.92 |
228.74 |
600.92 |
| 其它费用(万元) |
22.67 |
11.26 |
24.11 |
12.27 |
20.85 |
| 费用合计(万元) |
2150.10 |
1255.76 |
3036.53 |
1653.21 |
5322.84 |
| 利润总额(万元) |
-6171.09 |
3292.47 |
-66566.68 |
-30035.30 |
12479.06 |
| 净利润(万元) |
-6171.09 |
3292.47 |
-66566.68 |
-30035.30 |
12479.06 |
