财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
692.74 |
43.33 |
87.53 |
-481.21 |
-300.61 |
| 本期利润(万元) |
929.39 |
487.32 |
352.00 |
-422.35 |
381.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.06 |
0.04 |
-0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2639.52 |
0.00 |
-3152.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5712.69 |
5299.12 |
5336.05 |
5149.00 |
5419.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.68 |
0.66 |
0.62 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.97 |
0.00 |
-37.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7929.04 |
7939.19 |
4481.51 |
5033.47 |
32643.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
87427.06 |
82721.34 |
87106.04 |
107482.60 |
110779.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
83391.61 |
78705.46 |
83032.93 |
103459.65 |
110779.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
4035.45 |
4015.88 |
4073.11 |
4022.95 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.64 |
97.97 |
94.32 |
115.58 |
159.31 |
| 应付托管费(万元) |
15.44 |
16.33 |
15.72 |
19.26 |
26.55 |
| 资产总计(万元) |
98160.77 |
92625.05 |
91952.51 |
114357.13 |
143820.79 |
| 负债合计(万元) |
2872.72 |
338.44 |
370.30 |
1385.33 |
12758.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
95288.05 |
92286.61 |
91582.21 |
112971.80 |
131062.22 |
| 未分配利润(万元) |
-40289.90 |
-52283.19 |
-64176.12 |
-53041.04 |
-47414.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.99 |
37.06 |
21.58 |
118.19 |
59.87 |
| 投资收益(万元) |
1807.53 |
-7450.38 |
-14382.33 |
-6284.23 |
972.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7965.83 |
1125.19 |
-133.61 |
2142.26 |
3513.07 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
1.42 |
0.32 |
2.78 |
2.36 |
| 收入合计(万元) |
9791.00 |
-6286.71 |
-14494.04 |
-4020.99 |
4548.23 |
| 管理人报酬(万元) |
562.87 |
1123.01 |
582.04 |
1774.39 |
1040.51 |
| 托管费(万元) |
93.81 |
187.17 |
97.01 |
295.73 |
173.42 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
20.45 |
11.16 |
22.67 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
688.92 |
1371.42 |
711.07 |
2150.10 |
1255.76 |
| 利润总额(万元) |
9102.08 |
-7658.13 |
-15205.11 |
-6171.09 |
3292.47 |
| 净利润(万元) |
9102.08 |
-7658.13 |
-15205.11 |
-6171.09 |
3292.47 |
