招商商业模式优选混合A(010944)_资产配置

招商商业模式优选混合A010944CHINA MERCHANTS BUSINESS MODEL OPTIMAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5882.01	91.31%
债券	314.54	4.88%
银行存款和结算备付金	52.27	0.81%
其他资产	193.15	3.00%

资产总值：6441.97万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	4.44	552.82	8.94%
海信家电	00921	24.23	534.88	8.65%
山西汾酒	600809	1.20	294.10	4.76%
工业富联	601138	11.98	272.78	4.41%
天孚通信	300394	1.62	245.06	3.96%
柏楚电子	688188	0.88	242.79	3.93%
中际旭创	300308	1.54	241.10	3.90%
立讯精密	002475	7.96	234.10	3.79%
沪电股份	002463	7.26	219.11	3.54%
比音勒芬	002832	7.43	216.75	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	55.58%
非日常生活消费品	0.09	14.97%
工业	0.06	10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.16%
信息技术	0.02	3.21%
医疗保健	0.01	2.40%
日常消费品	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	4.44	575.02	9.21%
海信家电	00921	33.10	505.73	8.10%
中芯国际	688981	7.11	376.81	6.03%
华鲁恒升	600426	13.47	371.64	5.95%
金龙汽车	600686	40.34	305.38	4.89%
山西汾酒	600809	1.20	276.88	4.43%
立讯精密	002475	7.96	274.22	4.39%
比音勒芬	002832	7.43	235.39	3.77%
泸州老窖	000568	1.30	233.25	3.73%
宁德时代	300750	1.37	223.67	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	61.35%
非日常生活消费品	0.11	17.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.83%
信息技术	0.02	2.84%
日常消费品	0.02	2.68%
工业	0.01	2.18%
医疗保健	0.01	2.05%
农、林、牧、渔业	0.01	1.91%
批发和零售业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	4.44	637.76	9.20%
海信家电	00921	33.10	608.99	8.78%
华鲁恒升	600426	13.47	432.39	6.23%
浪潮信息	000977	9.91	372.72	5.37%
中芯国际	688981	7.11	363.52	5.24%
山西汾酒	600809	1.34	320.93	4.63%
泸州老窖	000568	1.47	318.48	4.59%
金龙汽车	600686	40.34	286.02	4.12%
宁德时代	300750	1.37	278.15	4.01%
比音勒芬	002832	7.43	249.72	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	75.02%
非日常生活消费品	0.09	13.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.93%
日常消费品	0.01	2.13%
批发和零售业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	5.33	830.47	10.29%
海信家电	00921	33.10	613.40	7.60%
太极集团	600129	8.27	491.98	6.10%
浪潮信息	000977	9.91	480.63	5.96%
华鲁恒升	600426	13.47	412.59	5.11%
卫宁健康	300253	37.96	410.73	5.09%
中芯国际	688981	8.05	406.66	5.04%
金龙汽车	600686	40.34	328.37	4.07%
宁德时代	300750	1.37	313.44	3.88%
泸州老窖	000568	1.47	308.07	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	77.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	9.55%
非日常生活消费品	0.06	7.60%
批发和零售业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.90	293.87	4.75%
晶能转债	0.10	10.61	0.17%
24国债02	0.10	10.05	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	303.93	4.91%
可转债	10.61	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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