| 基金简称： | 招商商业模式优选混合A | 基金全称： | 招商商业模式优选混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 010944 | 成立日期： | 2021-03-26 |
| 募集份额： | 2.2422亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.67亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 王奇玮 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 办公地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | 0.26 | 2.40 | 577.92 | 2.49 | 40.10 | 4.01 | - | - |
| 东吴证券 | 6 | 0.41 | 3.78 | 817.30 | 3.53 | 19.94 | 2.00 | 1345.00 | 4.61 |
| 东方证券 | 3 | 0.40 | 3.72 | 830.07 | 3.58 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 0.08 | 0.73 | 157.08 | 0.68 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 8 | 0.61 | 5.68 | 1325.55 | 5.72 | - | - | 1315.00 | 4.51 |
| 中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 5 | 0.52 | 4.86 | 1043.72 | 4.51 | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | 0.16 | 1.50 | 322.43 | 1.39 | - | - | - | - |
| 北京证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 4 | 0.58 | 5.41 | 1302.83 | 5.62 | 34.68 | 3.47 | 2590.00 | 8.87 |
| 华安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 0.40 | 3.73 | 801.64 | 3.46 | - | - | - | - |
| 华源证券 | 2 | 0.72 | 6.74 | 1577.99 | 6.81 | - | - | 3435.00 | 11.77 |
| 华福证券 | 2 | 0.10 | 0.94 | 225.25 | 0.97 | 37.81 | 3.78 | 690.00 | 2.36 |
| 华西证券 | 3 | 1.28 | 11.94 | 2694.55 | 11.63 | 27.77 | 2.78 | - | - |
| 华金证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 3 | 0.16 | 1.49 | 357.91 | 1.55 | 353.73 | 35.41 | 2316.20 | 7.94 |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 4 | 0.32 | 3.00 | 721.64 | 3.12 | 61.19 | 6.12 | 3130.00 | 10.72 |
| 国新证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通证券 | 7 | 0.43 | 4.03 | 898.81 | 3.88 | - | - | 1290.00 | 4.42 |
| 国海证券 | 3 | 0.09 | 0.84 | 201.21 | 0.87 | 224.14 | 22.43 | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联民生 | 4 | 0.48 | 4.49 | 1080.74 | 4.67 | 116.85 | 11.70 | - | - |
| 国金证券 | 1 | 0.18 | 1.69 | 406.83 | 1.76 | - | - | - | - |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天府证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | 1.90 | 17.67 | 4254.47 | 18.37 | - | - | 3120.00 | 10.69 |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 2 | 0.04 | 0.36 | 86.00 | 0.37 | - | - | 797.50 | 2.73 |
| 德邦证券 | 4 | 0.03 | 0.28 | 67.73 | 0.29 | - | - | 2730.00 | 9.35 |
| 招商证券 | 5 | 0.10 | 0.92 | 198.52 | 0.86 | - | - | - | - |
| 方正证券 | 4 | 0.11 | 1.01 | 218.28 | 0.94 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 5 | 0.01 | 0.10 | 24.43 | 0.11 | - | - | 220.00 | 0.75 |
| 汇丰前海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 0.24 | 2.27 | 547.38 | 2.36 | - | - | 2800.00 | 9.59 |
| 湘财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 2 | 0.57 | 5.32 | 1268.29 | 5.48 | - | - | - | - |
| 甬兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 0.25 | 2.36 | 568.96 | 2.46 | 82.85 | 8.29 | 3408.40 | 11.68 |
| 申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 4 | 0.29 | 2.74 | 587.52 | 2.54 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30
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