资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62424.82 84.34%
债券 5032.22 6.80%
银行存款和结算备付金 4046.37 5.47%
其他资产 2513.53 3.40%
资产总值:74016.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛港 06198 1039.49 6839.83 9.96%
中国重汽 03808 321.33 6735.12 9.81%
美的集团 000333 91.90 6677.44 9.72%
潍柴动力 02338 398.21 5073.24 7.39%
贵州茅台 600519 3.27 4723.72 6.88%
万华化学 600309 70.76 4711.20 6.86%
宁波银行 002142 142.66 3770.44 5.49%
海容冷链 603187 211.87 3190.77 4.65%
第一拖拉机股份 00038 481.82 3107.74 4.53%
中国太平 00966 206.94 2876.47 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 35.35%
工业 2.26 32.85%
金融业 0.53 7.71%
金融 0.29 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.89%
非日常生活消费品 0.16 2.31%
采矿业 0.14 2.05%
通信服务 0.10 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.18%
医疗保健 0.06 0.84%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重汽 03808 398.60 8322.77 9.84%
美的集团 000333 104.55 7548.50 8.92%
青岛港 06198 1200.00 7200.00 8.51%
潍柴动力 02338 458.60 6668.04 7.88%
万华化学 600309 109.59 5946.35 7.03%
贵州茅台 600519 4.15 5851.34 6.92%
第一拖拉机股份 00038 632.40 3984.12 4.71%
海容冷链 603187 294.87 3467.68 4.10%
嘉友国际 603871 322.01 3461.58 4.09%
药明合联 02268 90.00 3414.60 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.24 38.29%
工业 2.95 34.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 4.09%
医疗保健 0.34 4.04%
通信服务 0.21 2.44%
金融业 0.18 2.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 2.02%
非日常生活消费品 0.06 0.76%
采矿业 0.05 0.54%
信息技术 0.04 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债08 50.00 5032.22 7.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5032.22 7.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%