浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2994 -0.0041(-0.31%)

累计净值：1.3200

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘雅清

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.70亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	3.46	13.65	23.61	13.43
混合型名次	5172	3224	2335	1243	1318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.01	39.57	5.49	-	32.34
混合型名次	2187	3566	5050	4240	3735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	兴业聚鑫灵活配置混合C	-0.31	1.20	0.95	3.36	1.20
5171	易方达稳健添利混合C	-0.31	-1.23	-1.46	-2.24	-0.07
5172	浙商智选价值混合A	-0.31	3.46	13.65	23.61	13.43
5173	中邮能源革新混合发起式A	-0.31	4.40	14.44	16.04	14.14
5174	泓德睿泽混合	-0.31	-2.78	-1.34	0.28	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，高于同类基金平均水平
3222	鹏华创新成长混合C	-1.49	3.46	11.91	5.65	9.03
3223	前海联合价值优选混合C	-0.06	3.46	9.26	4.09	7.74
3224	浙商智选价值混合A	-0.31	3.46	13.65	23.61	13.43
3225	博时信享一年持有期混合A	0.20	3.45	9.77	12.45	4.06
3226	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	前海开源沪港深新机遇混合A	-2.00	8.11	13.65	24.94	9.37
2334	融通创新动力混合C	-0.75	0.66	13.65	12.46	10.46
2335	浙商智选价值混合A	-0.31	3.46	13.65	23.61	13.43
2336	泓德优势领航混合	-0.42	5.19	13.65	14.49	9.81
2337	长安裕泰混合A	1.95	6.79	13.64	20.04	11.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	博时创新经济混合C	-2.54	4.45	29.76	23.61	21.90
1242	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	0.42	6.27	17.22	23.61	14.39
1243	浙商智选价值混合A	-0.31	3.46	13.65	23.61	13.43
1244	西部利得量化成长混合C	-0.14	5.04	17.84	23.59	16.26
1245	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	华商策略精选混合	0.68	8.39	22.29	30.54	13.43
1317	景顺长城中国回报灵活配置混合	1.00	6.51	11.07	23.37	13.43
1318	浙商智选价值混合A	-0.31	3.46	13.65	23.61	13.43
1319	浙商智选领航三年持有期A	-0.20	8.09	12.84	8.09	13.43
1320	鑫元价值精选A	-0.66	4.13	17.38	12.94	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	万家瑞兴混合C	41.04	49.39	17.05	-	20.10
2186	长城核心优势混合A	41.01	70.48	23.93	-21.82	81.96
2187	浙商智选价值混合A	41.01	39.57	5.49	-	32.34
2188	中银鑫新消费成长混合A	41.01	63.20	39.02	-	33.89
2189	长城成长先锋混合C	41.00	50.00	8.12	10.24	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，高于同类基金平均水平
3564	方正富邦天睿混合C	28.35	39.58	25.21	3.28	76.18
3565	湘财长泽灵活配置混合C	22.52	39.57	26.95	58.77	74.97
3566	浙商智选价值混合A	41.01	39.57	5.49	-	32.34
3567	大摩基础行业混合	28.99	39.56	-15.65	-45.05	168.52
3568	东方阿尔法兴科一年持有混合A	20.62	39.55	12.93	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	万家颐和灵活配置混合A	27.38	34.12	5.51	47.64	136.49
5049	南方誉鼎一年持有期混合A	3.34	6.43	5.50	5.85	7.90
5050	浙商智选价值混合A	41.01	39.57	5.49	-	32.34
5051	中海添瑞定期开放混合	-1.59	-1.41	5.47	6.36	14.93
5052	鹏华品牌传承混合	44.46	49.60	5.45	1.08	264.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	广发均衡优选混合A	1.14	10.15	-1.43	-	1.54
4239	广发均衡优选混合C	0.73	9.27	-2.61	-	-0.53
4240	浙商智选价值混合A	41.01	39.57	5.49	-	32.34
4241	浙商智选价值混合C	40.30	38.19	3.92	-	29.16
4242	宝盈基础产业混合A	53.85	117.42	110.57	-	70.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3735 位，高于同类基金平均水平
3733	诺安鼎利混合C	7.13	12.81	11.18	16.23	32.34
3734	易方达逆向投资混合C	38.78	46.14	18.72	-	32.34
3735	浙商智选价值混合A	41.01	39.57	5.49	-	32.34
3736	中金景气驱动混合发起C	26.56	46.86	20.42	-	32.34
3737	银华乐享混合C	60.78	92.74	35.06	-	32.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	78.49	6133.98	9.73%
青岛港	06198	951.73	5986.39	9.50%
中国重汽	03808	237.94	5936.61	9.42%
潍柴动力	02338	244.65	4166.34	6.61%
万华化学	600309	53.64	4113.12	6.53%
宁波银行	002142	143.40	4028.04	6.39%
贵州茅台	600519	2.53	3486.06	5.53%
中国太平	00966	204.87	3458.19	5.49%
海容冷链	603187	186.86	2931.85	4.65%
中国人寿	02628	103.60	2562.03	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	33.04%
工业	1.97	31.30%
金融业	0.71	11.34%
金融	0.60	9.55%
采矿业	0.20	3.23%
通信服务	0.06	0.95%
非日常生活消费品	0.02	0.30%
日常消费品	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
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07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
06-21浙商智选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3035	1.3029	1.3184	1.3182	1.3058
累计净值(元)	1.3241	1.3235	1.3390	1.3388	1.3264

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