浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.1833 0.0056(0.48%)

累计净值：1.2039

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘雅清

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.20亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.29	4.44	9.64	22.38	3.29
混合型名次	3630	3790	618	3331	3829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.55	26.25	0.08	-	20.51
混合型名次	3753	4597	5417	4118	4211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，高于同类基金平均水平
3628	兴全可转债	3.29	5.58	2.61	14.57	3.29
3629	招商远见成长混合C	3.29	0.35	0.51	34.45	3.29
3630	浙商智选价值混合A	3.29	4.44	9.64	22.38	3.29
3631	创金合信产业臻选平衡混合C	3.28	3.97	-1.29	14.73	3.28
3632	海富通欣荣混合A	3.28	6.09	3.53	26.98	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3790 位，高于同类基金平均水平
3788	华夏先锋科技一年定开混合A	2.43	4.44	-4.56	17.40	2.43
3789	招商品质升级混合A	1.85	4.44	5.44	12.32	1.85
3790	浙商智选价值混合A	3.29	4.44	9.64	22.38	3.29
3791	创金合信沪港深研究精选灵活配置	3.90	4.43	-2.39	14.46	3.90
3792	工银成长收益混合B	3.50	4.43	-0.74	16.87	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	安信创新先锋混合发起A	0.03	-0.08	9.68	88.23	0.03
617	易方达积极成长混合	9.57	16.29	9.67	57.69	9.57
618	浙商智选价值混合A	3.29	4.44	9.64	22.38	3.29
619	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	3.56	4.16	9.63	22.49	3.56
620	华宝生态中国混合C	6.57	10.69	9.63	40.91	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，高于同类基金平均水平
3329	长信均衡策略一年持有混合A	3.31	3.77	-1.54	22.38	3.31
3330	富荣信息技术混合A	16.96	21.78	6.44	22.38	16.96
3331	浙商智选价值混合A	3.29	4.44	9.64	22.38	3.29
3332	博时ESG量化选股混合C	5.30	4.36	-8.53	22.37	5.30
3333	交银主题优选混合C	5.26	8.54	3.35	22.37	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3829 位，高于同类基金平均水平
3827	兴全可转债	3.29	5.58	2.61	14.57	3.29
3828	招商远见成长混合C	3.29	0.35	0.51	34.45	3.29
3829	浙商智选价值混合A	3.29	4.44	9.64	22.38	3.29
3830	创金合信产业臻选平衡混合C	3.28	3.97	-1.29	14.73	3.28
3831	海富通欣荣混合A	3.28	6.09	3.53	26.98	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，高于同类基金平均水平
3751	嘉实港股优势混合C	30.55	61.29	33.06	-	8.03
3752	嘉实欣荣混合(LOF)A	30.55	34.83	-2.86	-38.78	4.06
3753	浙商智选价值混合A	30.55	26.25	0.08	-	20.51
3754	国泰金泰灵活配置混合C	30.54	47.01	53.85	29.08	160.31
3755	华夏产业升级混合A	30.54	42.46	18.30	9.79	136.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	长信利信灵活配置混合A	12.86	26.26	10.38	4.44	54.37
4596	前海开源中国成长混合	32.88	26.25	-2.64	-23.10	70.74
4597	浙商智选价值混合A	30.55	26.25	0.08	-	20.51
4598	鹏华消费领先混合	23.74	26.24	-16.47	-25.36	201.85
4599	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	19.07	26.23	17.49	-	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	恒生前海港股通精选混合	25.67	41.06	0.09	-34.98	-13.94
5416	大成景瑞稳健配置混合A	1.18	4.12	0.08	3.93	12.62
5417	浙商智选价值混合A	30.55	26.25	0.08	-	20.51
5418	汇添富文体娱乐混合D	25.21	40.30	0.07	-	7.93
5419	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	30.44	57.64	0.07	-	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	广发均衡优选混合A	-2.23	8.84	-6.32	-	-3.71
4117	广发均衡优选混合C	-2.63	7.96	-7.44	-	-5.62
4118	浙商智选价值混合A	30.55	26.25	0.08	-	20.51
4119	浙商智选价值混合C	29.89	25.00	-1.42	-	17.71
4120	宝盈基础产业混合A	49.55	77.26	100.63	-	55.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	长城核心优势混合C	59.69	56.22	0.00	-	20.51
4210	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	23.37	26.03	0.00	-	20.51
4211	浙商智选价值混合A	30.55	26.25	0.08	-	20.51
4212	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	36.30	52.03	0.00	-	20.49
4213	中邮稳健添利灵活配置混合	37.37	36.68	14.53	-30.17	20.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	1039.49	6839.83	9.96%
中国重汽	03808	321.33	6735.12	9.81%
美的集团	000333	91.90	6677.44	9.72%
潍柴动力	02338	398.21	5073.24	7.39%
贵州茅台	600519	3.27	4723.72	6.88%
万华化学	600309	70.76	4711.20	6.86%
宁波银行	002142	142.66	3770.44	5.49%
海容冷链	603187	211.87	3190.77	4.65%
第一拖拉机股份	00038	481.82	3107.74	4.53%
中国太平	00966	206.94	2876.47	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	35.35%
工业	2.26	32.85%
金融业	0.53	7.71%
金融	0.29	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.89%
非日常生活消费品	0.16	2.31%
采矿业	0.14	2.05%
通信服务	0.10	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.18%
医疗保健	0.06	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1777	1.1892	1.1842	1.1621	1.1456
累计净值(元)	1.1983	1.2098	1.2048	1.1827	1.1662

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