浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2238 0.0257(2.15%)

累计净值：1.2444

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘雅清

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.70亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-7.16	6.14	15.35	6.83
混合型名次	2720	4966	785	465	738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.57	33.01	2.67	-	24.64
混合型名次	2115	3003	5007	4344	3679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	永赢低碳环保智选混合发起A	-0.58	-8.85	-0.35	-14.17	-4.25
2719	永赢低碳环保智选混合发起C	-0.58	-8.89	-0.46	-14.35	-4.34
2720	浙商智选价值混合A	-0.58	-7.16	6.14	15.35	6.83
2721	浙商智选价值混合C	-0.58	-7.20	6.01	15.06	6.70
2722	泓德臻远回报混合	-0.58	-8.17	-8.30	-13.27	-7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	九泰量化新兴产业	-2.61	-7.16	-3.73	-2.87	-2.04
4965	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.61	-7.16	6.89	2.54	8.90
4966	浙商智选价值混合A	-0.58	-7.16	6.14	15.35	6.83
4967	长信睿进混合C	-0.17	-7.17	2.63	5.79	1.75
4968	华商智能生活灵活配置混合A	-2.77	-7.17	0.78	14.17	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	易方达供给改革混合	-1.71	-9.21	6.15	22.52	7.60
784	大成景润灵活配置混合A	-0.43	-1.82	6.14	7.84	6.03
785	浙商智选价值混合A	-0.58	-7.16	6.14	15.35	6.83
786	汇添富量化选股混合A	-1.99	-6.70	6.12	8.00	5.31
787	中欧优势成长混合	0.00	4.36	6.12	19.54	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	中融低碳经济3个月持有混合C	-2.34	-5.72	9.67	15.36	7.31
464	同泰慧盈混合A	-3.97	-18.78	7.09	15.35	6.17
465	浙商智选价值混合A	-0.58	-7.16	6.14	15.35	6.83
466	华商新趋势优选灵活配置混合	-0.95	-7.62	6.41	15.34	6.09
467	易方达国企主题混合A	0.27	-5.86	7.32	15.31	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	交银启嘉混合A	-1.92	-7.18	5.04	11.70	6.83
737	交银先进制造混合C	-1.36	-3.13	6.24	11.18	6.83
738	浙商智选价值混合A	-0.58	-7.16	6.14	15.35	6.83
739	工银新焦点灵活配置混合A	-2.28	-2.61	6.06	8.61	6.81
740	南方港股创新视野一年持有混合C	-0.65	-7.55	4.15	-3.14	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	大成灵活配置混合	27.59	42.86	14.12	30.23	353.70
2114	华夏磐锐一年定开混合C	27.57	66.18	50.72	-	76.33
2115	浙商智选价值混合A	27.57	33.01	2.67	-	24.64
2116	中欧融恒平衡混合A	27.56	51.13	59.28	-	59.12
2117	嘉实时代先锋三年持有期混合A	27.54	66.67	29.47	-	-12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，高于同类基金平均水平
3001	安信优质企业三年持有混合A	10.14	33.01	11.19	-	-4.30
3002	兴银竞争优势混合C	20.75	33.01	13.62	-	20.53
3003	浙商智选价值混合A	27.57	33.01	2.67	-	24.64
3004	汇添富价值成长均衡投资混合A	15.31	33.00	6.94	-	-34.02
3005	嘉实价值臻选混合	15.74	33.00	14.30	-	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	易方达港股通成长混合C	30.88	49.70	2.68	-	-9.34
5006	富国长期成长混合A	3.89	17.09	2.67	-	-21.69
5007	浙商智选价值混合A	27.57	33.01	2.67	-	24.64
5008	上银高质量优选9个月持有期混合C	13.79	29.48	2.66	-	-25.08
5009	永赢鑫享混合A	-4.37	3.13	2.66	10.43	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	西部利得聚兴一年定开混合A	10.39	25.72	26.54	-	25.58
4343	西部利得聚兴一年定开混合C	9.96	24.71	25.03	-	23.13
4344	浙商智选价值混合A	27.57	33.01	2.67	-	24.64
4345	浙商智选价值混合C	26.94	31.70	1.13	-	21.61
4346	宝盈基础产业混合A	33.57	83.76	80.58	-	51.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，高于同类基金平均水平
3677	景顺长城安益回报一年持有期混合A	8.02	16.56	20.63	-	24.66
3678	融通远见价值一年持有期混合A	25.92	25.79	0.00	-	24.65
3679	浙商智选价值混合A	27.57	33.01	2.67	-	24.64
3680	汇添富新能源精选混合发起式A	50.89	45.69	24.71	-	24.62
3681	恒生前海消费升级混合	33.77	47.34	11.41	5.59	24.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	78.49	6133.98	9.73%
青岛港	06198	951.73	5986.39	9.50%
中国重汽	03808	237.94	5936.61	9.42%
潍柴动力	02338	244.65	4166.34	6.61%
万华化学	600309	53.64	4113.12	6.53%
宁波银行	002142	143.40	4028.04	6.39%
贵州茅台	600519	2.53	3486.06	5.53%
中国太平	00966	204.87	3458.19	5.49%
海容冷链	603187	186.86	2931.85	4.65%
中国人寿	02628	103.60	2562.03	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	33.04%
工业	1.97	31.30%
金融业	0.71	11.34%
金融	0.60	9.55%
采矿业	0.20	3.23%
通信服务	0.06	0.95%
非日常生活消费品	0.02	0.30%
日常消费品	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1981	1.2309	1.2316	1.2547	1.2554
累计净值(元)	1.2187	1.2515	1.2522	1.2753	1.2760

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