浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.1380 -0.0063(-0.55%)

累计净值：1.1586

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘雅清

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.20亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.79	-2.06	5.95	19.61	22.71
混合型名次	6861	5179	874	2759	3286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.67	15.74	-4.46	-	15.90
混合型名次	2850	4444	6288	4123	4151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6861 位，低于同类基金平均水平
6859	泰信蓝筹精选混合	-1.79	-4.99	-0.76	10.36	12.35
6860	银华瑞和灵活配置混合	-1.79	-5.19	2.82	33.39	47.10
6861	浙商智选价值混合A	-1.79	-2.06	5.95	19.61	22.71
6862	中欧融恒平衡混合A	-1.79	-2.05	2.41	19.19	31.04
6863	博时时代消费混合A	-1.80	-5.00	-8.93	-5.48	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	平安新鑫先锋C	-0.52	-2.06	-2.02	10.82	33.59
5178	上银新兴价值成长混合	-1.08	-2.06	1.19	13.98	13.23
5179	浙商智选价值混合A	-1.79	-2.06	5.95	19.61	22.71
5180	博时汇誉回报混合C	-0.27	-2.07	-0.55	1.77	5.77
5181	财通福瑞混合发起(LOF)C	-1.16	-2.07	-0.19	5.06	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
873	交银优择回报灵活配置混合A	4.75	2.86	5.95	113.98	133.77
874	浙商智选价值混合A	-1.79	-2.06	5.95	19.61	22.71
875	博时新收益C	-1.04	-0.67	5.94	45.63	57.53
876	宏利高研发6个月持有混合C	-0.90	-2.84	5.94	31.23	29.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	建信灵活配置混合	-2.78	-4.84	1.02	19.63	53.64
2758	招商能源转型混合C	-1.93	-11.32	-5.02	19.63	7.57
2759	浙商智选价值混合A	-1.79	-2.06	5.95	19.61	22.71
2760	中银优选混合C	0.27	-0.56	-0.92	19.61	29.26
2761	长城久润混合C	-2.35	-2.83	4.68	19.59	22.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平
3284	财通资管价值成长混合A	-1.86	-2.85	-0.49	18.59	22.72
3285	博时港股通领先趋势混合A	-0.54	-3.89	-5.03	5.30	22.71
3286	浙商智选价值混合A	-1.79	-2.06	5.95	19.61	22.71
3287	大摩内需增长混合C	-1.06	-2.08	2.87	22.07	22.70
3288	兴银策略智选混合A	-0.27	-6.59	-8.13	18.11	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，高于同类基金平均水平
2848	华富卓越成长一年持有期混合C	22.68	15.00	-2.31	-	-8.76
2849	新华鑫回报	22.67	23.48	16.73	16.93	74.24
2850	浙商智选价值混合A	22.67	15.74	-4.46	-	15.90
2851	中加优势企业混合A	22.66	36.25	12.41	30.39	45.69
2852	南方瑞盛三年混合A	22.65	38.29	13.55	-13.00	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	易方达瑞祥灵活配置混合I	5.60	15.76	19.08	28.90	68.72
4443	银华估值优势混合	0.30	15.74	-11.71	-21.22	26.48
4444	浙商智选价值混合A	22.67	15.74	-4.46	-	15.90
4445	富国趋势优先混合A	23.75	15.73	2.27	-	-7.24
4446	海通红利优选A	7.47	15.73	-14.39	-	-21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6288 位，低于同类基金平均水平
6286	财通资管宸瑞一年持有期混合A	19.82	24.46	-4.44	-	-5.83
6287	长信企业成长三年持有混合A	-4.10	8.74	-4.45	-	-14.79
6288	浙商智选价值混合A	22.67	15.74	-4.46	-	15.90
6289	博时女性消费主题混合C	4.84	7.85	-4.48	-27.55	-26.28
6290	国寿安保强国智造灵活配置混合	25.68	15.67	-4.48	-16.58	47.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	广发均衡优选混合A	-14.60	1.89	-11.07	-	-9.48
4122	广发均衡优选混合C	-14.95	1.07	-12.15	-	-11.25
4123	浙商智选价值混合A	22.67	15.74	-4.46	-	15.90
4124	浙商智选价值混合C	22.05	14.59	-5.89	-	13.24
4125	宝盈基础产业混合A	43.46	51.94	81.98	-	44.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	招商安鼎平衡1年持有期混合A	7.08	15.77	10.16	-	15.91
4150	招商瑞泽一年持有期混合C	8.69	12.79	13.34	15.65	15.90
4151	浙商智选价值混合A	22.67	15.74	-4.46	-	15.90
4152	汇添富优势企业精选混合C	70.51	64.16	15.81	-	15.88
4153	财通安盈混合A	8.54	11.55	11.80	17.55	15.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	1039.49	6839.83	9.96%
中国重汽	03808	321.33	6735.12	9.81%
美的集团	000333	91.90	6677.44	9.72%
潍柴动力	02338	398.21	5073.24	7.39%
贵州茅台	600519	3.27	4723.72	6.88%
万华化学	600309	70.76	4711.20	6.86%
宁波银行	002142	142.66	3770.44	5.49%
海容冷链	603187	211.87	3190.77	4.65%
第一拖拉机股份	00038	481.82	3107.74	4.53%
中国太平	00966	206.94	2876.47	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	35.35%
工业	2.26	32.85%
金融业	0.53	7.71%
金融	0.29	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.89%
非日常生活消费品	0.16	2.31%
采矿业	0.14	2.05%
通信服务	0.10	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.18%
医疗保健	0.06	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
06-21浙商智选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1443	1.1330	1.1509	1.1588	1.1463
累计净值(元)	1.1649	1.1536	1.1715	1.1794	1.1669

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