浙商智选价值混合A(010381)_最新动态

浙商智选价值混合A010381ZHESHANG ZHIXUAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格科微：华登美元基金拟减持不超200万股[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.951 0.017(1.76%)

累计净值：0.972

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浙商智选价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：贾腾

2022-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.89亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.1 元

浙商智选价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.76	4.18	5.30	-6.06	-1.30
混合型名次	1765	1098	5039	6111	4765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.98	-9.32	-3.25	-	-3.11
混合型名次	5576	4791	4463	3961	4194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	建信鑫安回报灵活配置混合C	1.76	1.91	9.26	-0.44	-
1764	诺德量化蓝筹C	1.76	1.68	3.11	-4.38	-1.52
1765	浙商智选价值混合A	1.76	4.18	5.30	-6.06	-1.30
1766	财通多策略精选混合(LOF)	1.75	5.44	9.60	-2.55	-1.05
1767	财通资管健康产业混合A	1.75	3.55	5.22	-1.06	-7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	易方达优质企业三年持有混合	-0.38	4.18	12.10	-5.77	5.02
1097	招商稳健平衡混合A	0.89	4.18	12.09	11.84	14.00
1098	浙商智选价值混合A	1.76	4.18	5.30	-6.06	-1.30
1099	泓德泓华混合	2.48	4.18	13.42	-2.43	-0.37
1100	国富优质企业一年持有期混合C	2.11	4.17	10.13	-5.02	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	华商远见价值混合A	4.88	6.12	5.30	-11.53	-11.93
5038	南方誉享一年持有期混合A	0.01	1.92	5.30	3.84	4.32
5039	浙商智选价值混合A	1.76	4.18	5.30	-6.06	-1.30
5040	博时半导体主题混合A	2.99	-1.00	5.28	-12.38	-17.39
5041	博时恒裕持有期混合C	0.21	2.26	5.28	4.10	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6111 位，低于同类基金平均水平
6109	华夏互联网龙头混合C	1.23	4.73	14.71	-6.06	-3.61
6110	平安高端制造混合A	2.36	3.84	13.39	-6.06	-4.77
6111	浙商智选价值混合A	1.76	4.18	5.30	-6.06	-1.30
6112	格林伯锐灵活配置A	1.51	1.20	4.90	-6.07	-0.27
6113	华夏时代领航两年持有混合A	1.58	-0.70	13.11	-6.07	-7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
浙商智选价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	广发资管盛世精选混合A	0.78	2.81	8.33	0.26	-1.30
4764	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	2.07	-0.32	20.76	3.78	-1.30
4765	浙商智选价值混合A	1.76	4.18	5.30	-6.06	-1.30
4766	东方红沪港深混合	0.49	1.85	10.35	-5.05	-1.31
4767	华安升级主题混合C	1.10	1.16	9.35	0.48	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5576 位，低于同类基金平均水平
5574	南方金融主题灵活配置混合C	-16.97	-13.46	0.00	-	-21.40
5575	国泰金牛创新成长混合	-16.98	-19.56	-31.37	33.83	246.90
5576	浙商智选价值混合A	-16.98	-9.32	-3.25	-	-3.11
5577	工银行业优选混合C	-16.99	0.00	0.00	-	-19.62
5578	惠升医药健康6个月持有期混合	-16.99	-13.41	-40.84	-	-39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	天弘高端制造混合C	-18.52	-9.31	0.00	-	-31.39
4790	海富通研究精选混合A	-11.19	-9.32	-27.04	16.98	20.01
4791	浙商智选价值混合A	-16.98	-9.32	-3.25	-	-3.11
4792	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58
4793	兴全合润混合	-9.15	-9.33	-33.90	43.00	436.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	中融景瑞一年持有混合C	-2.01	-1.25	-3.22	-	-2.99
4462	国联安鑫汇混合C	-0.18	1.13	-3.23	24.69	38.53
4463	浙商智选价值混合A	-16.98	-9.32	-3.25	-	-3.11
4464	广发稳健优选六个月持有期混合A	-6.85	3.02	-3.28	-	4.36
4465	宝盈祥利稳健配置混合C	-1.49	4.56	-3.31	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	广发均衡优选混合A	-7.87	1.85	-1.89	-	-4.17
3960	广发均衡优选混合C	-8.24	1.05	-3.05	-	-5.42
3961	浙商智选价值混合A	-16.98	-9.32	-3.25	-	-3.11
3962	浙商智选价值混合C	-17.41	-10.22	-4.70	-	-4.56
3963	宝盈基础产业混合A	-7.91	0.13	-19.28	-	-21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
浙商智选价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	万家先进制造混合发起式C	-1.63	0.00	0.00	-	-3.09
4193	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-5.39	-5.93	-3.52	-	-3.10
4194	浙商智选价值混合A	-16.98	-9.32	-3.25	-	-3.11
4195	长城优选添利一年持有期混合C	-1.75	-0.13	0.00	-	-3.12
4196	华泰柏瑞景气驱动混合A	-0.88	0.00	0.00	-	-3.15

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	600.00	12378.00	8.79%
远兴能源	000683	2013.88	11479.12	8.16%
顾家家居	603816	302.33	11146.91	7.92%
春秋航空	601021	200.00	11068.00	7.86%
中海油田服务	02883	1211.60	9886.66	7.02%
中谷物流	603565	1000.00	8850.00	6.29%
欧派家居	603833	131.26	8384.89	5.96%
越秀交通基建	01052	2400.00	8352.00	5.93%
快克智能	603203	420.00	8278.20	5.88%
迪威尔	688377	483.12	8184.13	5.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.26	51.60%
交通运输、仓储和邮政业	2.60	18.47%
金融业	1.24	8.79%
工业	1.13	8.06%
能源	0.99	7.02%
非日常生活消费品	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%
日常消费品	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：关于浙商智选价值混合型证券投资基金新增国信证券股份有限公司为销售...

关于浙商智选价值混合型证券投资基金新增国信证券股份有限公司为销售机构的公告浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国信证券股份有限公司（以下简...

查看全文[04-29]
标题：浙商智选价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告

浙商智选价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：浙商基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-19]
标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基...

查看全文[04-19]
03-30浙商智选价值混合型证券投资基金2023年年度报告
03-30浙商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-30浙商基金网站和网上交易暂停服务的公告
03-21关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	0.935	0.927	0.920	0.915	0.920
累计净值(元)	0.956	0.947	0.940	0.936	0.941

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。