资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62198.46 93.52%
债券 10.08 0.02%
银行存款和结算备付金 4269.34 6.42%
其他资产 29.46 0.04%
资产总值:66507.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 53.25 4686.60 7.08%
新易盛 300502 12.35 4518.72 6.83%
中际旭创 300308 10.38 4190.20 6.33%
工业富联 601138 59.47 3925.61 5.93%
源杰科技 688498 8.68 3725.56 5.63%
阿里巴巴-W 09988 22.91 3702.20 5.59%
天孚通信 300394 20.83 3495.61 5.28%
百济神州 06160 18.25 3419.02 5.17%
沪电股份 002463 45.50 3342.96 5.05%
快手-W 01024 42.35 3271.03 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.27 49.41%
医疗保健 1.05 15.89%
通信服务 0.76 11.54%
信息技术 0.64 9.67%
非日常生活消费品 0.37 5.59%
工业 0.12 1.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 51.85 3707.11 7.49%
美图公司 01357 349.65 2879.34 5.82%
新易盛 300502 22.15 2814.00 5.69%
百济神州 06160 17.55 2365.50 4.78%
中际旭创 300308 15.40 2246.24 4.54%
小米集团-W 01810 40.64 2221.85 4.49%
德赛西威 002920 20.59 2102.71 4.25%
沪电股份 002463 39.67 1689.15 3.41%
快手-W 01024 27.78 1603.64 3.24%
绿的谐波 688017 12.39 1533.15 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 46.26%
医疗保健 0.84 16.99%
通信服务 0.57 11.54%
日常消费品 0.38 7.65%
信息技术 0.29 5.95%
非日常生活消费品 0.20 4.01%
批发和零售业 0.12 2.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.08 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%