财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3992.52 |
464.63 |
2833.63 |
-6782.03 |
-2043.88 |
| 本期利润(万元) |
20927.71 |
528.46 |
3679.99 |
3698.26 |
5019.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48701.74 |
0.00 |
-53203.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62437.52 |
46652.24 |
51570.88 |
50181.64 |
57503.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.51 |
0.55 |
0.51 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.73 |
0.00 |
-49.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3144.20 |
660.34 |
411.01 |
4961.64 |
6438.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
46957.99 |
51619.58 |
57008.49 |
54122.40 |
78017.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
46947.94 |
48591.80 |
53485.56 |
53943.73 |
77703.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.04 |
3027.78 |
3522.94 |
178.67 |
314.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.88 |
54.56 |
58.59 |
60.22 |
100.59 |
| 应付托管费(万元) |
7.98 |
9.09 |
9.77 |
10.04 |
16.77 |
| 资产总计(万元) |
50112.47 |
53281.73 |
57828.57 |
59086.54 |
84536.04 |
| 负债合计(万元) |
624.56 |
339.35 |
356.84 |
168.79 |
172.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
49487.91 |
52942.38 |
57471.74 |
58917.75 |
84364.03 |
| 未分配利润(万元) |
-47235.20 |
-51296.03 |
-59345.26 |
-65545.96 |
-51377.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.51 |
10.52 |
6.83 |
27.14 |
12.77 |
| 投资收益(万元) |
854.89 |
-6330.07 |
-9538.12 |
-17553.11 |
-8082.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.25 |
11010.37 |
12106.55 |
-7235.92 |
2314.23 |
| 其它收入(万元) |
4.82 |
2.68 |
0.59 |
0.92 |
0.72 |
| 收入合计(万元) |
885.47 |
4693.50 |
2575.85 |
-24760.97 |
-5755.10 |
| 管理人报酬(万元) |
314.02 |
668.70 |
343.05 |
1095.49 |
668.03 |
| 托管费(万元) |
52.34 |
111.45 |
57.17 |
182.58 |
111.34 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
18.46 |
9.09 |
18.78 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
387.32 |
820.88 |
420.52 |
1327.36 |
805.79 |
| 利润总额(万元) |
498.15 |
3872.62 |
2155.33 |
-26088.33 |
-6560.89 |
| 净利润(万元) |
498.15 |
3872.62 |
2155.33 |
-26088.33 |
-6560.89 |
