招商企业优选混合C(011451)_资产配置

招商企业优选混合C011451INVESTMENT FUND OF MIXED SECURITIES PREFERRED BY INVESTMENT PROMOTION ENTERPRISES C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54020.82	94.03%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3416.67	5.95%
其他资产	13.99	0.02%

资产总值：57451.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	36.54	4549.42	7.96%
海信家电	00921	192.30	4244.92	7.43%
比音勒芬	002832	90.97	2655.38	4.65%
工业富联	601138	110.26	2510.71	4.39%
沪电股份	002463	77.87	2350.12	4.11%
天孚通信	300394	15.07	2279.64	3.99%
潍柴动力	02338	166.20	2247.98	3.93%
新易盛	300502	32.96	2208.32	3.86%
中际旭创	300308	13.92	2179.32	3.81%
宇通客车	600066	108.34	2152.72	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	57.24%
非日常生活消费品	0.77	13.54%
工业	0.76	13.24%
信息技术	0.16	2.85%
医疗保健	0.15	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.23%
日常消费品	0.11	1.85%
通信服务	0.06	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	36.54	4732.11	8.03%
比音勒芬	002832	92.92	2945.53	5.00%
海信家电	00921	192.30	2938.13	4.99%
伯特利	603596	35.22	2440.75	4.14%
华鲁恒升	600426	83.58	2305.97	3.91%
立讯精密	002475	61.83	2130.04	3.62%
潍柴动力	02338	158.20	1869.47	3.17%
宁德时代	300750	10.82	1766.47	3.00%
山西汾酒	600809	7.67	1769.49	3.00%
理想汽车-W	02015	13.22	1762.29	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.35	56.86%
非日常生活消费品	0.71	12.09%
农、林、牧、渔业	0.33	5.65%
日常消费品	0.23	3.95%
工业	0.19	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.45%
通信服务	0.14	2.29%
医疗保健	0.13	2.23%
卫生和社会工作	0.11	1.83%
信息技术	0.06	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	36.54	5248.40	7.59%
海信家电	00921	192.30	3538.03	5.12%
宁德时代	300750	17.01	3453.54	5.00%
华鲁恒升	600426	105.41	3383.66	4.90%
比音勒芬	002832	88.99	2992.70	4.33%
安井食品	603345	22.38	2774.51	4.01%
伯特利	603596	34.36	2525.46	3.65%
工业富联	601138	123.36	2430.19	3.52%
五粮液	000858	13.66	2132.33	3.09%
山西汾酒	600809	8.77	2100.41	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	71.07%
非日常生活消费品	0.65	9.46%
日常消费品	0.18	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.11%
通信服务	0.14	2.07%
卫生和社会工作	0.11	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	36.54	5693.08	6.75%
奥特维	688516	21.00	3956.81	4.69%
宁德时代	300750	17.01	3891.72	4.61%
海信家电	00921	192.30	3563.66	4.22%
晶科能源	688223	247.59	3481.10	4.13%
安井食品	603345	22.38	3284.66	3.89%
华鲁恒升	600426	105.41	3228.71	3.83%
天孚通信	300394	30.12	3217.72	3.81%
太极集团	600129	52.12	3100.62	3.68%
工业富联	601138	123.36	3108.67	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.59	78.07%
非日常生活消费品	0.36	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.91%
通信服务	0.16	1.84%
批发和零售业	0.15	1.80%
卫生和社会工作	0.04	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奥维转债	1.55	178.67	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	178.67	0.30%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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