招商企业优选混合C(011451)_财务情况

招商企业优选混合C011451INVESTMENT FUND OF MIXED SECURITIES PREFERRED BY INVESTMENT PROMOTION ENTERPRISES C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	221.27	11.27	160.89	-355.72	-112.10
本期利润(万元)	1227.65	-30.31	169.14	174.37	264.46
加权平均份额本期利润(元)	0.23	-0.01	0.03	0.03	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.03	0.00	6.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-3156.00	0.00	-3095.26	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.55	0.00	-0.55	0.00
期末基金资产净值(万元)	3755.80	2835.67	3157.36	2760.74	3041.28
期末基金份额净值(元)	0.73	0.50	0.53	0.49	0.53
本期净值增长率(%)	0.00	0.36	0.00	6.43	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-50.47	0.00	-50.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3144.20	660.34	411.01	4961.64	6438.56
交易性金融资产(万元)	46957.99	51619.58	57008.49	54122.40	78017.73
其中：股票投资(万元)	46947.94	48591.80	53485.56	53943.73	77703.62
其中：债券投资(万元)	10.04	3027.78	3522.94	178.67	314.11
应付管理人报酬(万元)	47.88	54.56	58.59	60.22	100.59
应付托管费(万元)	7.98	9.09	9.77	10.04	16.77
资产总计(万元)	50112.47	53281.73	57828.57	59086.54	84536.04
负债合计(万元)	624.56	339.35	356.84	168.79	172.01
所有者权益合计(万元)	49487.91	52942.38	57471.74	58917.75	84364.03
未分配利润(万元)	-47235.20	-51296.03	-59345.26	-65545.96	-51377.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.51	10.52	6.83	27.14	12.77
投资收益(万元)	854.89	-6330.07	-9538.12	-17553.11	-8082.82
公允价值变动收益(万元)	22.25	11010.37	12106.55	-7235.92	2314.23
其它收入(万元)	4.82	2.68	0.59	0.92	0.72
收入合计(万元)	885.47	4693.50	2575.85	-24760.97	-5755.10
管理人报酬(万元)	314.02	668.70	343.05	1095.49	668.03
托管费(万元)	52.34	111.45	57.17	182.58	111.34
其它费用(万元)	9.32	18.46	9.09	18.78	9.43
费用合计(万元)	387.32	820.88	420.52	1327.36	805.79
利润总额(万元)	498.15	3872.62	2155.33	-26088.33	-6560.89
净利润(万元)	498.15	3872.62	2155.33	-26088.33	-6560.89

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