我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168.29 0.21%
债券 78631.25 97.85%
银行存款和结算备付金 1511.51 1.88%
其他资产 49.64 0.06%
资产总值:80360.70万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国化学 601117 23.19 156.53 0.26%
智翔金泰 688443 0.22 8.69 0.01%
航天南湖 688552 0.10 1.93 0.00%
安凯微 688620 0.10 0.89 0.00%
长青科技 001324 0.01 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.02 0.26%
制造业 0.00 0.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国化学 601117 23.19 147.49 0.20%
智翔金泰 688443 0.22 8.62 0.01%
阿特斯 688472 0.50 6.29 0.01%
航材股份 688563 0.07 4.31 0.01%
致尚科技 301486 0.05 2.28 0.00%
敷尔佳 301371 0.05 1.97 0.00%
海看股份 301262 0.07 2.16 0.00%
芯动联科 688582 0.06 2.51 0.00%
博盈特焊 301468 0.06 1.81 0.00%
航天南湖 688552 0.10 2.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.01 0.20%
制造业 0.01 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21渤海银行二级 40.00 4150.88 6.89%
21民生银行永续债01 30.00 3213.05 5.33%
21青城02 30.00 3097.53 5.14%
23国债16 27.00 2730.24 4.53%
22杨浦科创MTN001 25.00 2558.45 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31645.07 52.54%
金融债券 14202.64 23.58%
可转债 11949.03 19.84%
国家债券 2730.24 4.53%
央行票据 0.00 0.00%