资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1274.65 6.56%
债券 17621.22 90.64%
银行存款和结算备付金 526.60 2.71%
其他资产 19.28 0.10%
资产总值:19441.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
越秀资本 000987 5.57 43.61 0.28%
城建发展 600266 8.29 43.94 0.28%
恒丰纸业 600356 4.29 41.61 0.27%
道道全 002852 3.76 41.96 0.27%
聚胶股份 301283 0.99 41.58 0.27%
丽臣实业 001218 2.08 42.54 0.27%
海利尔 603639 2.87 41.96 0.27%
骆驼股份 601311 3.77 42.53 0.27%
长青股份 002391 6.99 41.52 0.27%
索宝蛋白 603231 2.20 41.27 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.03%
科学研究和技术服务业 0.01 0.52%
批发和零售业 0.01 0.51%
房地产业 0.00 0.28%
金融业 0.00 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.00 90.42 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 10.00 1174.85 7.50%
19长城债02BC(品种二) 10.00 1099.67 7.02%
24大横琴MTN003 10.00 1054.20 6.73%
23招商蛇口MTN004 10.00 1040.41 6.65%
24青信06 10.00 1038.75 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4754.06 30.37%
企业债 4189.53 26.76%
可转债 1318.32 8.42%
国家债券 1174.85 7.50%
央行票据 0.00 0.00%