国联景盛一年持有混合A(011353)_财务情况

国联景盛一年持有混合A011353GUOLIAN JINGSHENG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	317.80	595.03	462.91	1437.30	99.59
本期利润(万元)	83.93	260.93	47.97	2394.94	16.15
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.35	0.00	5.87	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1120.21	0.00	930.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	14440.30	16513.15	19229.75	22780.76	28342.65
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.06	1.06	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	1.44	0.00	6.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.28	0.00	5.76	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	13.70	144.49	462.03	716.76	134.52
交易性金融资产(万元)	21242.66	31092.63	46276.22	91541.18	135203.20
其中：股票投资(万元)	90.42	0.00	0.00	210.74	19394.93
其中：债券投资(万元)	21152.24	31092.63	46276.22	91330.44	115808.28
应付管理人报酬(万元)	8.97	12.82	20.25	38.04	70.60
应付托管费(万元)	2.99	4.27	6.75	12.68	17.65
资产总计(万元)	21844.51	32082.24	48857.02	93518.13	137663.36
负债合计(万元)	3967.71	7575.95	10075.47	20427.74	37368.46
所有者权益合计(万元)	17876.80	24506.28	38781.55	73090.39	100294.90
未分配利润(万元)	1191.48	1311.05	1003.19	-406.89	-822.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.08	24.35	16.04	36.54	20.94
投资收益(万元)	780.79	2151.20	1328.03	1898.63	1857.15
公允价值变动收益(万元)	-359.98	1028.17	935.36	1374.35	398.10
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	424.89	3203.73	2279.44	3309.51	2276.19
管理人报酬(万元)	62.09	265.15	173.51	812.59	514.34
托管费(万元)	20.70	88.38	57.84	214.01	128.58
其它费用(万元)	9.30	18.72	10.06	21.72	10.79
费用合计(万元)	146.24	641.96	435.37	1911.20	1166.62
利润总额(万元)	278.66	2561.77	1844.06	1398.31	1109.57
净利润(万元)	278.66	2561.77	1844.06	1398.31	1109.57

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