资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 786.73 6.68%
债券 10704.39 90.90%
银行存款和结算备付金 283.02 2.40%
其他资产 2.15 0.02%
资产总值:11776.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 9.01 51.90 0.47%
药明康德 603259 0.40 39.24 0.35%
中际旭创 300308 0.05 28.47 0.26%
宏桥控股 002379 0.99 26.81 0.24%
兴业银行 601166 1.45 27.29 0.24%
淮北矿业 600985 1.90 25.75 0.23%
青岛银行 002948 5.04 26.11 0.23%
华鲁恒升 600426 0.70 25.34 0.23%
中控技术 688777 0.39 25.34 0.23%
君实生物 688180 0.75 26.11 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.59%
金融业 0.01 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.64%
采矿业 0.01 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
建筑业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.90 65.49 0.53%
新华保险 601336 0.93 64.82 0.52%
齐鲁银行 601665 9.98 57.29 0.46%
宁德时代 300750 0.13 47.74 0.38%
兴业银行 601166 2.06 43.38 0.35%
中国平安 601318 0.55 37.62 0.30%
宏桥控股 002379 1.42 33.97 0.27%
中国银河 601881 2.00 31.44 0.25%
潍柴动力 000338 1.62 27.86 0.22%
洛阳钼业 603993 1.39 27.80 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.37%
金融业 0.03 2.08%
采矿业 0.02 1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.73%
建筑业 0.00 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
农、林、牧、渔业 0.00 0.16%
住宿和餐饮业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24诚通控股MTN011A 10.00 1070.87 9.60%
24萧山机场MTN001 10.00 1033.30 9.26%
24市北高新MTN001 10.00 1033.73 9.26%
24农行二级资本债01A 10.00 1032.07 9.25%
23嘉兴国资MTN001(绿色) 10.00 1031.20 9.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3420.35 30.65%
国家债券 1719.58 15.41%
可转债 383.76 3.44%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%