中欧融享增益一年持有混合A(014657)_资产配置

中欧融享增益一年持有混合A014657CHINA EUROPE RONGXIANG GAIN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1362.42	8.82%
债券	13947.34	90.27%
银行存款和结算备付金	130.52	0.84%
其他资产	11.17	0.07%

资产总值：15451.45万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.94	86.55	0.63%
新华保险	601336	1.16	70.95	0.52%
宁德时代	300750	0.16	64.32	0.47%
徐工机械	000425	5.28	60.72	0.44%
齐鲁银行	601665	8.47	48.62	0.35%
牧原股份	002714	0.89	47.17	0.34%
华菱钢铁	000932	6.79	44.07	0.32%
金风科技	002202	2.83	42.37	0.31%
兴业银行	601166	2.06	40.89	0.30%
阳光电源	300274	0.24	38.88	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.67%
金融业	0.03	2.02%
采矿业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.48%
农、林、牧、渔业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	1.16	67.86	0.43%
紫金矿业	601899	3.49	68.06	0.43%
中国太保	601601	1.57	58.89	0.37%
中国银河	601881	3.33	57.11	0.36%
齐鲁银行	601665	8.73	55.17	0.35%
恺英网络	002517	2.74	52.91	0.33%
宁德时代	300750	0.20	50.44	0.32%
伊利股份	600887	1.78	49.63	0.31%
兴业银行	601166	2.06	48.08	0.30%
徐工机械	000425	6.09	47.32	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.89%
金融业	0.03	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.90%
采矿业	0.01	0.77%
农、林、牧、渔业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.36	79.00	0.44%
兴业银行	601166	3.69	79.70	0.44%
伊利股份	600887	2.79	78.34	0.43%
宁德时代	300750	0.29	73.35	0.41%
中国交建	601800	7.93	72.56	0.40%
比亚迪	002594	0.19	71.23	0.39%
徐工机械	000425	7.61	65.60	0.36%
恺英网络	002517	4.09	65.69	0.36%
青岛啤酒	600600	0.81	61.77	0.34%
齐鲁银行	601665	8.41	50.96	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	5.77%
金融业	0.03	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.25%
采矿业	0.01	0.44%
建筑业	0.01	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.70	656.47	3.18%
建设银行	00939	39.40	236.43	1.14%
新华保险	601336	4.58	227.63	1.10%
佛燃能源	002911	17.16	216.90	1.05%
宁德时代	300750	0.60	159.60	0.77%
京沪高铁	601816	24.60	151.54	0.73%
中国交建	601800	12.70	132.72	0.64%
万华化学	600309	1.53	109.17	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.07	3.18%
制造业	0.03	1.30%
金融	0.02	1.14%
金融业	0.02	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.73%
建筑业	0.01	0.64%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	10.00	1071.59	7.81%
23工行二级资本债01A	10.00	1052.16	7.66%
22光证Y2	10.00	1047.27	7.63%
24诚通控股MTN011A	10.00	1038.18	7.56%
24农行二级资本债01A	10.00	1038.04	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5579.63	40.64%
国家债券	2342.54	17.06%
可转债	895.41	6.52%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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