财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
409.68 |
642.00 |
455.87 |
1080.81 |
-178.72 |
| 本期利润(万元) |
499.94 |
168.51 |
-2.98 |
1573.30 |
-42.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
861.83 |
0.00 |
739.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13325.63 |
15416.51 |
17643.89 |
20242.49 |
26538.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.56 |
96.47 |
42.23 |
181.14 |
1350.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
17012.78 |
24975.38 |
40192.25 |
60006.98 |
95533.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
1513.76 |
1890.44 |
3785.85 |
9849.59 |
20483.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
15499.01 |
23084.94 |
36406.40 |
50157.39 |
75050.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.00 |
10.97 |
16.75 |
24.67 |
41.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
2.38 |
3.63 |
5.34 |
9.03 |
| 资产总计(万元) |
17188.31 |
25361.59 |
40415.48 |
60390.02 |
99136.95 |
| 负债合计(万元) |
1346.79 |
4705.54 |
7744.36 |
12759.76 |
19877.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
15841.52 |
20656.04 |
32671.12 |
47630.26 |
79258.98 |
| 未分配利润(万元) |
880.02 |
942.58 |
657.49 |
-278.14 |
1594.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
4.67 |
2.93 |
206.03 |
201.13 |
| 投资收益(万元) |
752.96 |
1511.68 |
847.77 |
2823.22 |
3212.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-483.70 |
502.82 |
456.99 |
2869.18 |
3456.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
270.59 |
2019.16 |
1307.69 |
5898.42 |
6869.52 |
| 管理人报酬(万元) |
53.80 |
199.99 |
121.08 |
606.68 |
430.87 |
| 托管费(万元) |
11.66 |
43.33 |
26.23 |
131.45 |
93.35 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.76 |
10.32 |
21.30 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
98.24 |
414.76 |
245.84 |
1224.93 |
825.40 |
| 利润总额(万元) |
172.36 |
1604.40 |
1061.84 |
4673.49 |
6044.12 |
| 净利润(万元) |
172.36 |
1604.40 |
1061.84 |
4673.49 |
6044.12 |
