中银中国混合(LOF)C(014537)_资产配置

中银中国混合(LOF)C014537BOC INTERNATIONAL CHINA SELECTED MIXED OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64292.39	91.08%
债券	3502.07	4.96%
银行存款和结算备付金	1943.62	2.75%
其他资产	854.64	1.21%

资产总值：70592.72万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	183.96	2628.79	3.79%
中芯国际	688981	17.82	2497.75	3.60%
恒瑞医药	600276	34.21	2447.73	3.53%
拓普集团	601689	29.49	2388.40	3.45%
完美世界	002624	116.03	2223.13	3.21%
工业富联	601138	33.60	2217.94	3.20%
紫金矿业	601899	75.19	2213.59	3.19%
海信视像	600060	90.86	2191.54	3.16%
若羽臣	003010	48.26	2075.66	3.00%
中际旭创	300308	4.62	1865.00	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.30	62.09%
金融业	0.70	10.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	8.26%
采矿业	0.22	3.19%
批发和零售业	0.16	2.30%
房地产业	0.14	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.30%
科学研究和技术服务业	0.08	1.08%
租赁和商务服务业	0.06	0.82%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	170.01	2487.25	3.86%
农业银行	601288	338.38	1989.67	3.08%
江苏银行	600919	149.41	1783.96	2.77%
新诺威	300765	32.15	1661.83	2.58%
南京银行	601009	140.78	1635.86	2.54%
若羽臣	003010	25.76	1561.06	2.42%
拓普集团	601689	30.97	1463.33	2.27%
科伦药业	002422	40.58	1457.63	2.26%
完美世界	002624	94.22	1429.32	2.22%
中际旭创	300308	9.39	1369.63	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	37.61%
金融业	1.54	23.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.83%
采矿业	0.06	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	61.75	2235.97	3.43%
中航西飞	000768	88.86	2101.54	3.22%
中信证券	600030	74.43	1973.94	3.03%
国泰海通	601211	99.00	1702.74	2.61%
东方雨虹	002271	91.45	1248.29	1.92%
锦江酒店	600754	38.58	1030.09	1.58%
新城控股	601155	79.87	998.38	1.53%
钧达股份	002865	19.81	995.85	1.53%
同花顺	300033	3.47	991.03	1.52%
信达证券	601059	60.62	982.04	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	39.47%
金融业	0.84	12.95%
房地产业	0.47	7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.27%
住宿和餐饮业	0.15	2.29%
科学研究和技术服务业	0.10	1.59%
租赁和商务服务业	0.09	1.41%
卫生和社会工作	0.07	1.01%
建筑业	0.04	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	61.75	2559.54	3.78%
中航西飞	000768	88.86	2509.41	3.70%
中信证券	600030	74.43	2171.18	3.20%
中国建筑	601668	304.48	1826.88	2.70%
中直股份	600038	45.42	1751.40	2.58%
国泰海通	601211	71.38	1331.24	1.96%
新华保险	601336	21.88	1087.44	1.60%
锦江酒店	600754	38.58	1036.26	1.53%
东方雨虹	002271	79.57	1032.82	1.52%
中国能建	601868	440.14	1007.92	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	37.04%
金融业	0.65	9.55%
建筑业	0.44	6.49%
房地产业	0.37	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	3.95%
住宿和餐饮业	0.15	2.28%
科学研究和技术服务业	0.08	1.21%
卫生和社会工作	0.06	0.95%
租赁和商务服务业	0.05	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.53%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	34.80	3502.07	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3502.07	5.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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