财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.04 |
-3.14 |
0.10 |
-3.88 |
-4.68 |
| 本期利润(万元) |
4.18 |
-0.93 |
-0.83 |
-0.28 |
5.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
-3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28.79 |
38.88 |
45.33 |
39.80 |
43.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.91 |
0.91 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.61 |
0.00 |
-45.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4512.65 |
5527.47 |
5610.91 |
5929.65 |
4099.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
50833.86 |
51130.46 |
49127.77 |
55622.07 |
84468.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
47343.11 |
47160.93 |
45451.25 |
51473.95 |
79246.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
3490.75 |
3969.53 |
3676.53 |
4148.12 |
5222.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.13 |
70.71 |
63.92 |
74.00 |
112.19 |
| 应付托管费(万元) |
10.52 |
11.79 |
10.65 |
12.33 |
18.70 |
| 资产总计(万元) |
65811.54 |
68433.23 |
63936.61 |
72780.34 |
89275.19 |
| 负债合计(万元) |
1313.79 |
646.66 |
1357.22 |
516.52 |
922.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
64497.75 |
67786.57 |
62579.39 |
72263.82 |
88352.73 |
| 未分配利润(万元) |
-15138.73 |
-14969.51 |
-22424.54 |
-13995.93 |
900.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.73 |
218.42 |
98.64 |
31.19 |
9.46 |
| 投资收益(万元) |
-4577.80 |
-7108.03 |
-3676.66 |
-15628.89 |
-5182.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4183.86 |
6084.65 |
-4662.57 |
-13371.29 |
-9367.11 |
| 其它收入(万元) |
1.18 |
3.11 |
1.27 |
4.80 |
2.95 |
| 收入合计(万元) |
-297.04 |
-801.84 |
-8239.33 |
-28964.18 |
-14537.27 |
| 管理人报酬(万元) |
387.47 |
794.98 |
398.40 |
1243.07 |
736.65 |
| 托管费(万元) |
64.58 |
132.50 |
66.40 |
207.18 |
122.78 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
20.30 |
10.36 |
20.81 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
462.08 |
948.61 |
475.53 |
1471.26 |
869.85 |
| 利润总额(万元) |
-759.11 |
-1750.46 |
-8714.86 |
-30435.44 |
-15407.12 |
| 净利润(万元) |
-759.11 |
-1750.46 |
-8714.86 |
-30435.44 |
-15407.12 |
