资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 181606.84 85.99%
债券 4968.98 2.35%
银行存款和结算备付金 20857.18 9.88%
其他资产 3762.27 1.78%
资产总值:211195.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 379.67 10660.99 5.07%
中芯国际 688981 55.73 7809.04 3.71%
华新水泥 600801 406.59 7521.98 3.57%
新宙邦 300037 123.86 6611.78 3.14%
菲利华 300395 85.62 6481.67 3.08%
东吴证券 601555 611.76 5995.25 2.85%
万华化学 600309 81.64 5435.59 2.58%
东田微 301183 57.33 5353.82 2.54%
环旭电子 601231 233.52 5107.08 2.43%
三一重工 600031 190.08 4417.46 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.67 69.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 7.07%
金融业 1.28 6.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 1.95%
采矿业 0.17 0.83%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.39%
批发和零售业 0.03 0.15%
卫生和社会工作 0.02 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 491.43 9489.42 4.84%
中芯国际 688981 69.81 6155.47 3.14%
睿创微纳 688002 82.42 5746.13 2.93%
东吴证券 601555 570.51 4991.96 2.55%
晶方科技 603005 175.82 4991.53 2.55%
振华股份 603067 320.39 4882.79 2.49%
九号公司 689009 78.08 4619.75 2.36%
兴业银行 601166 184.17 4298.62 2.19%
中航沈飞 600760 72.77 4266.01 2.18%
金博股份 688598 166.88 4242.08 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.22 62.34%
金融业 2.33 11.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.17 11.06%
文化、体育和娱乐业 0.26 1.33%
批发和零售业 0.24 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.11%
住宿和餐饮业 0.12 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.24%
卫生和社会工作 0.04 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 21.20 2146.34 1.02%
25国债08 20.50 2063.00 0.98%
韵达转债 5.88 701.17 0.33%
锡振转债 0.37 58.46 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4209.35 2.00%
可转债 759.64 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%