财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4970.59 |
2898.39 |
2418.60 |
-5304.38 |
-4254.04 |
| 本期利润(万元) |
7891.32 |
4510.57 |
2619.30 |
1118.85 |
6410.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.15 |
0.08 |
0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7600.40 |
0.00 |
5578.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23364.24 |
35924.18 |
34168.18 |
44009.01 |
65721.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.27 |
1.20 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.43 |
0.00 |
-23.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16290.72 |
18907.63 |
10567.51 |
10333.83 |
19840.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
179846.96 |
195640.64 |
179886.93 |
219553.84 |
286943.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
176448.30 |
182892.86 |
163630.78 |
206811.16 |
270806.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
3398.66 |
12747.79 |
16256.15 |
12742.68 |
16137.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.76 |
226.31 |
199.43 |
241.70 |
373.39 |
| 应付托管费(万元) |
31.96 |
37.72 |
33.24 |
40.28 |
62.23 |
| 资产总计(万元) |
197613.30 |
217647.67 |
192839.58 |
230976.60 |
309343.97 |
| 负债合计(万元) |
1575.51 |
11611.37 |
826.22 |
1120.10 |
7225.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
196037.80 |
206036.30 |
192013.36 |
229856.49 |
302118.14 |
| 未分配利润(万元) |
42912.59 |
27442.64 |
6800.63 |
47425.70 |
110779.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.90 |
62.63 |
26.13 |
68.40 |
40.97 |
| 投资收益(万元) |
18103.03 |
-22600.72 |
-39559.73 |
7607.54 |
21965.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5034.15 |
22935.52 |
13963.45 |
-24640.88 |
18631.24 |
| 其它收入(万元) |
13.46 |
24.76 |
7.46 |
52.48 |
43.66 |
| 收入合计(万元) |
23179.54 |
422.19 |
-25562.70 |
-16912.45 |
40681.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1180.59 |
2507.96 |
1268.14 |
3532.74 |
1947.03 |
| 托管费(万元) |
196.77 |
417.99 |
211.36 |
588.79 |
324.50 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
20.77 |
10.69 |
22.36 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
1462.59 |
3148.88 |
1583.67 |
4369.45 |
2401.06 |
| 利润总额(万元) |
21716.95 |
-2726.70 |
-27146.37 |
-21281.90 |
38280.47 |
| 净利润(万元) |
21716.95 |
-2726.70 |
-27146.37 |
-21281.90 |
38280.47 |
