国联优势产业混合A(014329)_资产配置

国联优势产业混合A014329GUOLIAN ADVANTAGEOUS INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	183220.01	69.06%
债券	15654.51	5.90%
银行存款和结算备付金	62402.60	23.52%
其他资产	4042.04	1.52%

资产总值：265319.16万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	2122.22	18845.28	7.16%
中原传媒	000719	1179.28	13915.51	5.29%
海尔智家	600690	468.65	11870.90	4.51%
福能股份	600483	1123.12	11040.29	4.20%
TCL科技	000100	2378.00	10249.18	3.89%
中国化学	601117	1190.59	8857.99	3.37%
川投能源	600674	588.46	8403.21	3.19%
新华医疗	600587	486.61	7800.37	2.96%
京东方A	000725	1815.00	7550.40	2.87%
青岛啤酒股份	00168	145.60	7045.28	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.12	30.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.16	8.19%
文化、体育和娱乐业	2.07	7.87%
交通运输、仓储和邮政业	1.99	7.57%
建筑业	1.11	4.23%
日常消费品	0.88	3.35%
能源	0.78	2.98%
公用事业	0.65	2.46%
金融业	0.47	1.80%
非日常生活消费品	0.09	0.34%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中原传媒	000719	1228.28	15242.96	6.63%
中国化学	601117	1667.89	12792.71	5.57%
福能股份	600483	1317.12	12697.06	5.52%
海尔智家	600690	383.62	9506.10	4.14%
京东方A	000725	1780.00	7102.20	3.09%
长江传媒	600757	670.98	6226.71	2.71%
铁建重工	688425	1429.56	5832.61	2.54%
青岛啤酒股份	00168	122.60	5730.01	2.49%
昆仑能源	00135	823.40	5721.86	2.49%
TCL科技	000100	1284.00	5559.72	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.40	32.19%
文化、体育和娱乐业	2.38	10.37%
建筑业	1.47	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.27	5.52%
日常消费品	0.57	2.49%
公用事业	0.57	2.49%
能源	0.56	2.43%
采矿业	0.28	1.24%
原材料	0.17	0.75%
非日常生活消费品	0.14	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中原传媒	000719	1252.32	14163.74	7.24%
陕鼓动力	601369	908.74	7987.83	4.08%
长江传媒	600757	817.73	7089.72	3.62%
京东方A	000725	1615.00	6702.25	3.42%
福能股份	600483	720.18	6640.04	3.39%
铁建重工	688425	1542.23	6539.06	3.34%
青岛啤酒股份	00168	110.80	5725.98	2.92%
昆仑能源	00135	762.00	5337.26	2.73%
TCL科技	000100	1172.00	5215.40	2.66%
海尔智家	600690	178.00	4866.52	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.15	26.32%
文化、体育和娱乐业	2.14	10.93%
建筑业	1.22	6.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.03	5.24%
能源	0.93	4.73%
批发和零售业	0.74	3.79%
工业	0.66	3.38%
日常消费品	0.57	2.92%
公用事业	0.53	2.73%
非日常生活消费品	0.32	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中原传媒	000719	991.62	11264.80	6.17%
南方传媒	601900	589.49	8907.19	4.88%
福能股份	600483	771.18	7688.71	4.21%
腾讯控股	00700	18.94	7313.85	4.01%
昆仑能源	00135	864.80	6727.05	3.69%
兖矿能源	01171	754.40	6252.51	3.43%
中国联通	00762	903.20	6180.99	3.39%
青岛啤酒股份	00168	110.60	5817.46	3.19%
华润电力	00836	326.40	5706.66	3.13%
铁建重工	688425	1211.46	5330.40	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.61	14.31%
文化、体育和娱乐业	2.14	11.72%
通讯业务	1.66	9.07%
公用事业	1.24	6.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.77	4.21%
能源	0.67	3.66%
批发和零售业	0.59	3.24%
日常消费品	0.58	3.19%
建筑业	0.50	2.76%
住宿和餐饮业	0.35	1.91%

五大重仓债券

2025-09-30
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国04	56.60	5948.67	2.26%
24特国01	51.40	5536.99	2.10%
16国债19	32.06	3763.10	1.43%
24特国06	4.10	405.76	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	15654.51	5.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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