国联优势产业混合A(014329)_资产配置

国联优势产业混合A014329GUOLIAN ADVANTAGEOUS INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	74797.21	59.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	51144.51	40.57%
其他资产	127.02	0.10%

资产总值：126068.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	547.72	5767.47	4.65%
腾讯控股	00700	18.70	5150.16	4.15%
三角防务	300775	181.01	4340.61	3.50%
首旅酒店	600258	279.62	3987.38	3.21%
苏州银行	002966	531.00	3801.94	3.06%
千味央厨	001215	77.13	3594.26	2.90%
瀚蓝环境	600323	201.01	3312.62	2.67%
承德露露	000848	357.02	2977.55	2.40%
安徽建工	600502	603.43	2926.65	2.36%
昆仑能源	00135	445.40	2636.67	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	26.41%
建筑业	0.76	6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	5.07%
金融业	0.53	4.25%
通讯业务	0.52	4.15%
住宿和餐饮业	0.40	3.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.33	2.67%
公用事业	0.26	2.13%
采矿业	0.16	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	181.01	5050.17	5.39%
中核科技	000777	270.26	3929.52	4.19%
安徽建工	600502	633.99	2948.06	3.15%
伊利股份	600887	109.80	2937.15	3.13%
瀚蓝环境	600323	159.01	2755.62	2.94%
TCL科技	000100	576.50	2478.95	2.64%
博迈科	603727	180.71	2264.24	2.42%
首旅酒店	600258	143.02	2233.97	2.38%
新风光	688663	75.81	2125.65	2.27%
千味央厨	001215	39.46	2083.88	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	36.63%
建筑业	0.60	6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	4.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.38	4.08%
金融业	0.29	3.08%
采矿业	0.23	2.42%
住宿和餐饮业	0.22	2.38%
公用事业	0.19	2.06%
非日常生活消费品	0.16	1.69%
通讯业务	0.08	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	154.31	4945.62	5.80%
新风光	688663	127.91	3673.44	4.31%
芒果超媒	300413	113.28	3206.96	3.76%
中核科技	000777	242.62	3209.81	3.76%
精工钢构	600496	862.11	3120.84	3.66%
TCL科技	000100	621.50	2535.72	2.97%
瀚蓝环境	600323	145.01	2505.75	2.94%
中国化学	601117	291.21	2265.61	2.66%
安徽建工	600502	415.99	2042.51	2.40%
上海电力	600021	208.00	1844.96	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.47	40.66%
建筑业	0.52	6.16%
文化、体育和娱乐业	0.32	3.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	2.94%
非日常生活消费品	0.22	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.44%
公用事业	0.13	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.22%
金融	0.06	0.66%
批发和零售业	0.03	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	145.58	4917.68	5.61%
精工钢构	600496	1047.49	3907.14	4.46%
中航高科	600862	122.43	3098.68	3.54%
中核科技	000777	210.52	2839.86	3.24%
上海电力	600021	248.00	2670.96	3.05%
TCL科技	000100	671.50	2645.71	3.02%
上海家化	600315	86.49	2509.08	2.86%
三星医疗	601567	190.07	2400.58	2.74%
中航西飞	000768	86.06	2302.11	2.63%
中国化学	601117	248.21	2055.18	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	53.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	6.10%
建筑业	0.21	2.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	2.12%
科学研究和技术服务业	0.10	1.15%
公用事业	0.09	1.04%
非日常生活消费品	0.07	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	6.49	661.61	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	661.61	5.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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