国联优势产业混合A(014329)_财务情况

国联优势产业混合A014329GUOLIAN ADVANTAGEOUS INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	7623.32	6493.91	3493.50	5900.47	-100.17
本期利润(万元)	11009.59	4413.12	1302.20	10355.22	6110.93
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.05	0.02	0.13	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.63	0.00	13.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5961.90	0.00	417.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	146218.25	116332.49	100154.67	84515.77	92244.15
期末基金份额净值(元)	1.14	1.05	1.02	1.00	0.98
本期净值增长率(%)	0.00	4.88	0.00	12.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	5.40	0.00	0.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	75593.96	53567.98	55098.11	26025.33	22897.68
交易性金融资产(万元)	149709.60	118696.59	96068.40	62683.77	58950.64
其中：股票投资(万元)	149709.60	118696.59	96068.40	62683.77	58950.64
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	223.89	173.28	151.44	92.57	104.33
应付托管费(万元)	37.31	28.88	25.24	15.43	17.39
资产总计(万元)	231794.43	183203.14	155194.47	102474.68	87888.55
负债合计(万元)	1948.49	776.02	422.18	8749.93	279.24
所有者权益合计(万元)	229845.94	182427.13	154772.29	93724.76	87609.31
未分配利润(万元)	9704.24	-776.25	-14715.78	-12222.12	-7269.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	122.18	206.22	87.73	115.35	48.04
投资收益(万元)	14561.79	14094.35	3064.85	773.98	1541.49
公允价值变动收益(万元)	-4723.38	10170.45	2651.28	-3484.23	-1178.11
其它收入(万元)	27.20	70.64	20.86	19.91	7.85
收入合计(万元)	9987.79	24541.66	5824.72	-2575.00	419.27
管理人报酬(万元)	1161.86	1838.67	749.04	1019.28	457.10
托管费(万元)	193.64	306.45	124.84	169.88	76.18
其它费用(万元)	9.48	19.08	8.61	14.55	7.18
费用合计(万元)	1563.67	2474.49	1000.00	1460.18	669.83
利润总额(万元)	8424.11	22067.18	4824.72	-4035.18	-250.56
净利润(万元)	8424.11	22067.18	4824.72	-4035.18	-250.56

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