我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.54 |
-315.47 |
62.90 |
478.84 |
142.72 |
| 本期利润(万元) |
-789.11 |
-1759.12 |
-1018.67 |
381.85 |
89.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6068.26 |
0.00 |
-3713.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66527.96 |
49520.07 |
50770.99 |
47996.97 |
30761.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.89 |
0.91 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26025.33 |
22897.68 |
3196.49 |
7660.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
62683.77 |
58950.64 |
9055.18 |
25237.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
62683.77 |
58950.64 |
8393.57 |
22856.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
661.61 |
2381.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.57 |
104.33 |
17.13 |
58.84 |
| 应付托管费(万元) |
15.43 |
17.39 |
2.85 |
9.81 |
| 资产总计(万元) |
102474.68 |
87888.55 |
12948.00 |
35529.98 |
| 负债合计(万元) |
8749.93 |
279.24 |
60.60 |
3937.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
93724.76 |
87609.31 |
12887.40 |
31592.21 |
| 未分配利润(万元) |
-12222.12 |
-7269.43 |
-1667.99 |
1568.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
115.35 |
48.04 |
48.48 |
43.13 |
| 投资收益(万元) |
773.98 |
1541.49 |
1157.61 |
-927.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3484.23 |
-1178.11 |
-381.25 |
3497.71 |
| 其它收入(万元) |
19.91 |
7.85 |
99.36 |
58.10 |
| 收入合计(万元) |
-2575.00 |
419.27 |
924.21 |
2671.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1019.28 |
457.10 |
457.94 |
323.11 |
| 托管费(万元) |
169.88 |
76.18 |
76.32 |
53.85 |
| 其它费用(万元) |
14.55 |
7.18 |
16.97 |
7.77 |
| 费用合计(万元) |
1460.18 |
669.83 |
568.94 |
397.21 |
| 利润总额(万元) |
-4035.18 |
-250.56 |
355.26 |
2274.16 |
| 净利润(万元) |
-4035.18 |
-250.56 |
355.26 |
2274.16 |
