中欧光熠一年持有混合C(013994)_资产配置

中欧光熠一年持有混合C013994HUAXIA XINGYUAN ROBUST ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19476.09	93.38%
债券	1043.72	5.00%
银行存款和结算备付金	335.64	1.61%
其他资产	0.37	0.00%

资产总值：20855.82万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	25.18	2291.84	11.06%
腾讯控股	00700	2.93	1773.55	8.56%
中天科技	600522	73.38	1388.35	6.70%
阿里巴巴-W	09988	7.53	1216.83	5.87%
牧原股份	002714	22.42	1188.26	5.74%
金蝶国际	00268	73.40	1174.06	5.67%
中国汽研	601965	63.44	1134.31	5.48%
百润股份	002568	40.44	1042.65	5.03%
哔哩哔哩-W	09626	4.09	839.50	4.05%
东材科技	601208	37.15	751.92	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	42.85%
电信服务	0.26	12.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.41%
消费者非必需品	0.12	5.87%
农、林、牧、渔业	0.12	5.74%
信息技术	0.12	5.67%
科学研究和技术服务业	0.11	5.54%
医疗保健	0.07	3.20%
金融业	0.06	3.14%
批发和零售业	0.02	1.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.22	2394.47	8.72%
美团-W	03690	20.86	2383.62	8.68%
中天科技	600522	108.74	1572.38	5.73%
东材科技	601208	163.16	1546.76	5.63%
海康威视	002415	54.53	1512.20	5.51%
老铺黄金	06181	1.41	1296.14	4.72%
亿纬锂能	300014	25.18	1153.72	4.20%
香港交易所	00388	2.76	1054.11	3.84%
金蝶国际	00268	67.40	949.03	3.46%
百润股份	002568	33.70	863.16	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	46.57%
消费者非必需品	0.39	14.38%
电信服务	0.24	8.72%
信息技术	0.18	6.39%
医疗保健	0.12	4.51%
金融	0.11	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.21%
农、林、牧、渔业	0.06	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
台华新材	603055	161.92	1854.02	5.75%
中天科技	600522	108.74	1583.25	4.91%
腾讯控股	00700	3.16	1449.32	4.49%
长春高新	000661	14.56	1423.97	4.41%
联想集团	00992	138.20	1336.57	4.14%
东材科技	601208	120.98	1166.25	3.62%
广日股份	600894	94.06	1131.54	3.51%
恒隆地产	00101	184.20	1128.70	3.50%
弘亚数控	002833	59.10	1102.81	3.42%
立讯精密	002475	26.35	1077.45	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	55.56%
信息技术	0.28	8.60%
电信服务	0.14	4.49%
地产业	0.11	3.50%
工业	0.09	2.85%
科学研究和技术服务业	0.08	2.44%
消费者非必需品	0.07	2.15%
卫生和社会工作	0.06	1.72%
批发和零售业	0.04	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	130.10	1915.60	5.49%
台华新材	603055	161.92	1794.11	5.14%
长春高新	000661	14.56	1447.85	4.15%
立讯精密	002475	35.14	1432.31	4.10%
腾讯控股	00700	3.68	1421.06	4.07%
首旅酒店	600258	96.85	1420.79	4.07%
中国石油股份	00857	213.40	1207.44	3.46%
心动公司	02400	50.94	1186.39	3.40%
海康威视	002415	38.63	1186.03	3.40%
奥瑞金	002701	171.60	972.97	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	35.89%
消费者非必需品	0.35	10.10%
电信服务	0.31	8.92%
信息技术	0.19	5.49%
公用事业	0.14	4.09%
住宿和餐饮业	0.14	4.07%
能源	0.12	3.46%
基础材料	0.08	2.20%
医疗保健	0.06	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.08%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	10.00	1012.52	4.89%
应流转债	0.31	31.20	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1012.52	4.89%
可转债	31.20	0.15%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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