财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
559.79 |
-19.93 |
359.21 |
-501.51 |
-364.43 |
| 本期利润(万元) |
1131.02 |
61.23 |
397.52 |
426.59 |
1033.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-644.88 |
0.00 |
-763.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4838.28 |
6502.04 |
7069.22 |
7783.11 |
7886.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.91 |
0.96 |
0.91 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.99 |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1478.37 |
4484.25 |
5607.38 |
1278.88 |
6200.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
25717.96 |
28270.12 |
25686.17 |
34992.13 |
38370.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
24709.09 |
27266.15 |
24667.89 |
33986.40 |
38370.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
1008.86 |
1003.97 |
1018.28 |
1005.74 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.92 |
36.16 |
32.97 |
36.93 |
53.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.82 |
6.03 |
5.49 |
6.15 |
8.95 |
| 资产总计(万元) |
27520.16 |
34985.38 |
32073.35 |
36271.43 |
44571.68 |
| 负债合计(万元) |
67.90 |
69.54 |
64.99 |
78.04 |
119.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
27452.26 |
34915.84 |
32008.37 |
36193.40 |
44452.49 |
| 未分配利润(万元) |
-2113.86 |
-2763.87 |
-9191.86 |
-5801.66 |
-1800.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.88 |
20.00 |
6.54 |
26.40 |
19.23 |
| 投资收益(万元) |
229.73 |
-1226.27 |
-5470.37 |
2666.59 |
4085.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
224.02 |
3876.49 |
1973.52 |
-3143.65 |
-468.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
462.63 |
2670.22 |
-3490.31 |
-450.67 |
3636.73 |
| 管理人报酬(万元) |
190.01 |
395.95 |
196.52 |
720.25 |
476.19 |
| 托管费(万元) |
31.67 |
65.99 |
32.75 |
120.04 |
79.37 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
19.59 |
9.71 |
19.08 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
259.62 |
541.45 |
269.36 |
965.14 |
633.43 |
| 利润总额(万元) |
203.02 |
2128.77 |
-3759.67 |
-1415.81 |
3003.30 |
| 净利润(万元) |
203.02 |
2128.77 |
-3759.67 |
-1415.81 |
3003.30 |
