中信保诚至远动力混合E(014677)_资产配置

中信保诚至远动力混合E014677CITIC PRUDENTIAL ZHIYUAN POWER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40392.14	91.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3551.95	8.07%
其他资产	67.43	0.15%

资产总值：44011.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	25.00	1815.69	4.14%
宁德时代	300750	4.50	1809.00	4.13%
东方电缆	603606	25.00	1766.00	4.03%
徐工机械	000425	150.00	1725.00	3.93%
中天科技	600522	90.00	1702.80	3.88%
恺英网络	002517	60.00	1684.80	3.84%
腾讯控股	00700	2.50	1513.26	3.45%
九号公司	689009	22.00	1471.80	3.36%
传音控股	688036	15.00	1413.00	3.22%
复旦微电	688385	20.00	1333.00	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	63.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	11.41%
金融业	0.27	6.10%
信息科技	0.23	5.23%
电信业务	0.15	3.45%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1834.84	4.44%
伯特利	603596	30.00	1580.70	3.82%
德业股份	605117	28.00	1474.48	3.57%
中天科技	600522	100.00	1446.00	3.50%
九号公司	689009	22.00	1301.74	3.15%
东方电缆	603606	25.00	1292.75	3.13%
宁德时代	300750	5.00	1261.10	3.05%
顺丰控股	002352	25.00	1219.00	2.95%
沃尔核材	002130	50.00	1191.00	2.88%
浙江鼎力	603338	25.00	1185.00	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	62.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	9.26%
金融业	0.23	5.67%
电信业务	0.18	4.44%
信息科技	0.16	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.95%
科学研究和技术服务业	0.09	2.15%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	17.00	1554.82	3.79%
腾讯控股	00700	3.00	1375.94	3.35%
九号公司	689009	20.00	1304.00	3.18%
宁德时代	300750	5.00	1264.70	3.08%
中天科技	600522	80.00	1164.80	2.84%
光威复材	300699	35.00	1090.25	2.66%
顺丰控股	002352	25.00	1078.00	2.63%
伯特利	603596	17.00	1061.65	2.59%
新大陆	000997	35.00	1045.45	2.55%
徐工机械	000425	120.00	1034.40	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	54.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	7.58%
电信业务	0.18	4.36%
金融业	0.15	3.74%
信息科技	0.13	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.63%
非必需消费品	0.08	1.87%
科学研究和技术服务业	0.06	1.39%
建筑业	0.05	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	170.00	1348.10	3.95%
宁德时代	300750	5.00	1330.00	3.90%
中天科技	600522	80.00	1145.60	3.36%
新大陆	000997	55.00	1097.25	3.21%
九号公司	689009	23.00	1092.50	3.20%
万华化学	600309	15.00	1070.25	3.14%
中国汽研	601965	60.01	1057.38	3.10%
顺丰控股	002352	25.00	1007.50	2.95%
新华医疗	600587	60.00	999.00	2.93%
纳思达	002180	35.00	985.95	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	65.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	8.08%
科学研究和技术服务业	0.11	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.96%
电信业务	0.10	2.83%
信息科技	0.09	2.70%
非必需消费品	0.07	2.01%

五大重仓债券

2025-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
正帆转债	0.64	64.10	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	64.10	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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