中信保诚至远动力混合E(014677)_资产配置

中信保诚至远动力混合E014677CITIC PRUDENTIAL ZHIYUAN POWER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	74697.58	82.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5705.24	6.29%
其他资产	10337.43	11.39%

资产总值：90740.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	170.68	5849.20	6.46%
中航光电	002179	140.00	4817.40	5.32%
立讯精密	002475	145.00	4264.45	4.71%
宁德时代	300750	20.00	3803.20	4.20%
迈瑞医疗	300760	12.00	3377.52	3.73%
潍柴动力	000338	190.00	3171.10	3.50%
万华化学	600309	35.00	2898.00	3.20%
恒瑞医药	600276	60.00	2758.20	3.05%
腾讯控股	00700	10.00	2754.10	3.04%
宏发股份	600885	100.00	2517.00	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.97	65.98%
金融业	0.34	3.78%
租赁和商务服务业	0.33	3.59%
电信业务	0.28	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.64%
科学研究和技术服务业	0.17	1.93%
公用事业	0.08	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.69%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	180.00	7936.20	6.98%
中航光电	002179	150.00	5850.00	5.15%
立讯精密	002475	160.00	5512.00	4.85%
TCL中环	002129	330.00	5161.20	4.54%
宁德时代	300750	30.00	4897.80	4.31%
迈瑞医疗	300760	15.00	4359.00	3.84%
比亚迪	002594	15.00	2970.00	2.61%
潍柴动力	000338	215.00	2934.71	2.58%
腾讯控股	00700	10.00	2660.66	2.34%
新华医疗	600587	100.00	2579.00	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.44	74.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.52%
租赁和商务服务业	0.29	2.53%
金融业	0.28	2.47%
电信业务	0.27	2.34%
科学研究和技术服务业	0.22	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	175.00	8349.25	6.22%
TCL中环	002129	330.00	7715.40	5.74%
中航光电	002179	150.00	6345.00	4.72%
宁德时代	300750	30.00	6090.90	4.53%
立讯精密	002475	190.00	5665.80	4.22%
迈瑞医疗	300760	18.00	4856.58	3.62%
比亚迪	002594	15.00	3550.50	2.64%
生益科技	600183	220.00	3379.20	2.52%
航天电器	002025	55.00	3137.20	2.34%
鸿路钢构	002541	100.00	2833.00	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.59	71.43%
租赁和商务服务业	0.32	2.35%
金融业	0.28	2.09%
电信业务	0.27	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.26	1.93%
科学研究和技术服务业	0.20	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.38%
批发和零售业	0.09	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	160.00	11344.00	7.11%
TCL中环	002129	325.00	10790.00	6.76%
中航光电	002179	195.00	8843.25	5.54%
宁德时代	300750	32.00	7321.28	4.59%
立讯精密	002475	200.00	6490.00	4.06%
迈瑞医疗	300760	18.00	5396.40	3.38%
航天电器	002025	65.00	4147.00	2.60%
比亚迪	002594	15.00	3874.05	2.43%
生益科技	600183	259.99	3691.87	2.31%
纳思达	002180	100.00	3425.00	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.38	77.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	3.27%
金融业	0.48	3.02%
租赁和商务服务业	0.35	2.17%
电信业务	0.31	1.91%
科学研究和技术服务业	0.23	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.87%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出04	70.00	7090.20	3.80%
20进出03	50.00	5082.46	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12172.67	6.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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