中信保诚至远动力混合E(014677)_财务情况

中信保诚至远动力混合E014677CITIC PRUDENTIAL ZHIYUAN POWER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4.69	-0.61	0.18	-19.91	-3.77
本期利润(万元)	20.18	4.10	6.13	6.66	11.09
加权平均份额本期利润(元)	0.58	0.12	0.19	0.17	0.26
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.47	0.00	8.76	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	23.18	0.00	21.25	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.65	0.00	0.67	0.00
期末基金资产净值(万元)	94.22	80.65	85.33	67.18	92.65
期末基金份额净值(元)	2.83	2.27	2.33	2.13	2.12
本期净值增长率(%)	0.00	6.52	0.00	4.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-21.36	0.00	-26.18	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4826.33	3470.11	10237.95	12246.66	16239.83
交易性金融资产(万元)	37428.61	29838.11	64679.06	101567.55	144064.58
其中：股票投资(万元)	37428.61	29838.11	64679.06	101567.55	144064.58
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	40.76	37.84	76.64	124.07	193.39
应付托管费(万元)	6.11	5.68	11.50	18.61	23.21
资产总计(万元)	42788.76	34629.63	75507.00	113961.32	160375.01
负债合计(万元)	1459.73	491.36	250.61	337.49	718.31
所有者权益合计(万元)	41329.03	34138.27	75256.39	113623.83	159656.70
未分配利润(万元)	28381.40	22718.53	46384.18	73405.01	111107.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.32	57.18	34.68	80.45	33.80
投资收益(万元)	-14.87	-26119.63	-25700.18	-7396.62	1105.66
公允价值变动收益(万元)	1641.85	27799.11	16961.65	-13341.60	-467.57
其它收入(万元)	4.57	13.38	0.59	8.68	7.96
收入合计(万元)	1639.87	1750.03	-8703.25	-20649.09	679.86
管理人报酬(万元)	213.32	886.80	523.31	2193.22	1278.80
托管费(万元)	32.00	133.02	78.50	279.57	153.46
其它费用(万元)	12.77	24.36	13.60	27.49	14.41
费用合计(万元)	279.46	1089.72	639.65	2587.77	1491.14
利润总额(万元)	1360.42	660.32	-9342.90	-23236.86	-811.27
净利润(万元)	1360.42	660.32	-9342.90	-23236.86	-811.27

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