资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33463.43 93.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2240.17 6.26%
其他资产 64.75 0.18%
资产总值:35768.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.83 2923.63 8.19%
阿里巴巴-W 09988 14.59 2357.71 6.61%
洛阳钼业 603993 130.22 2044.45 5.73%
三生制药 01530 70.95 1943.28 5.45%
百济神州 06160 9.45 1770.40 4.96%
信达生物 01801 18.00 1584.20 4.44%
立讯精密 002475 22.26 1440.00 4.04%
中芯国际 00981 19.25 1398.11 3.92%
石药集团 01093 162.40 1389.27 3.89%
科伦博泰生物-B 06990 2.91 1365.58 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 39.23%
医疗保健 0.88 24.76%
通信服务 0.29 8.19%
非日常生活消费品 0.24 6.65%
采矿业 0.22 6.13%
信息技术 0.14 3.92%
农、林、牧、渔业 0.08 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.83 2215.57 8.21%
阿里巴巴-W 09988 12.64 1265.67 4.69%
百济神州 06160 9.22 1242.73 4.60%
洛阳钼业 603993 144.04 1212.82 4.49%
中芯国际 00981 27.05 1102.69 4.08%
石药集团 01093 148.80 1044.88 3.87%
美团-W 03690 8.17 933.56 3.46%
亚钾国际 000893 29.57 891.22 3.30%
立讯精密 002475 25.19 873.84 3.24%
博迁新材 605376 21.72 832.53 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 34.86%
医疗保健 0.45 16.81%
通信服务 0.23 8.57%
非日常生活消费品 0.22 8.15%
信息技术 0.18 6.56%
金融业 0.15 5.42%
采矿业 0.13 4.91%
农、林、牧、渔业 0.05 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.61%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 10.30 1049.68 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1049.68 4.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%