财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1549.43 |
-78.11 |
-93.48 |
242.47 |
399.93 |
| 本期利润(万元) |
8851.45 |
1641.46 |
1748.51 |
941.09 |
1740.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2916.24 |
0.00 |
-3248.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35680.96 |
27000.82 |
27255.17 |
23071.00 |
21882.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.94 |
0.94 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
-12.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2127.24 |
536.02 |
1597.97 |
1499.99 |
1040.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
24576.82 |
22099.47 |
18635.45 |
18251.39 |
20300.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
24576.82 |
21049.79 |
18635.45 |
17644.34 |
19780.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1049.68 |
0.00 |
607.05 |
519.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.22 |
11.86 |
10.03 |
9.95 |
10.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
0.99 |
0.84 |
0.83 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
27036.10 |
23155.98 |
20362.15 |
19777.00 |
21404.55 |
| 负债合计(万元) |
35.28 |
84.98 |
94.20 |
149.60 |
139.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
27000.82 |
23071.00 |
20267.95 |
19627.40 |
21265.24 |
| 未分配利润(万元) |
-1708.16 |
-3248.64 |
-3691.46 |
-3877.10 |
-758.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.84 |
13.13 |
6.67 |
12.18 |
7.83 |
| 投资收益(万元) |
7.68 |
378.34 |
-1250.12 |
-1693.17 |
-260.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1719.57 |
698.62 |
1566.01 |
-88.35 |
1419.40 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.01 |
0.00 |
0.30 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1733.20 |
1090.10 |
322.56 |
-1769.04 |
1166.27 |
| 管理人报酬(万元) |
76.81 |
121.68 |
58.48 |
123.04 |
61.39 |
| 托管费(万元) |
6.40 |
10.14 |
4.87 |
10.25 |
5.12 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
17.19 |
8.56 |
16.96 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
91.74 |
149.01 |
71.92 |
150.25 |
74.98 |
| 利润总额(万元) |
1641.46 |
941.09 |
250.65 |
-1919.28 |
1091.29 |
| 净利润(万元) |
1641.46 |
941.09 |
250.65 |
-1919.28 |
1091.29 |
