中欧量化先锋混合A(014995)_资产配置

中欧量化先锋混合A014995CHINA EU QUANTITATIVE PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17334.15	88.66%
债券	1305.34	6.68%
银行存款和结算备付金	783.83	4.01%
其他资产	127.62	0.65%

资产总值：19550.93万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桂林旅游	000978	31.36	227.05	1.22%
友好集团	600778	33.71	224.85	1.21%
华天酒店	000428	57.04	188.23	1.01%
万丰股份	603172	10.33	183.87	0.99%
江西长运	600561	27.80	180.14	0.97%
天目湖	603136	14.76	173.87	0.93%
金陵饭店	601007	22.03	172.08	0.93%
广弘控股	000529	26.87	161.49	0.87%
联泰环保	603797	33.85	158.08	0.85%
华骐环保	300929	14.37	154.48	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	61.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	7.26%
批发和零售业	0.07	3.70%
农、林、牧、渔业	0.05	2.88%
房地产业	0.05	2.71%
建筑业	0.05	2.47%
租赁和商务服务业	0.04	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.98%
住宿和餐饮业	0.04	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.87%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.10	1271.14	3.90%
阿里巴巴-W	09988	4.58	740.12	2.27%
元利科技	603217	23.26	530.93	1.63%
海光信息	688041	1.88	473.88	1.45%
道氏技术	300409	17.60	447.04	1.37%
立讯精密	002475	6.07	392.67	1.20%
世茂能源	605028	12.56	386.72	1.19%
方盛制药	603998	30.92	370.11	1.14%
工业富联	601138	4.46	294.40	0.90%
上汽集团	600104	16.33	279.57	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	59.14%
电信服务	0.15	4.63%
消费者非必需品	0.13	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.44%
医疗保健	0.07	2.16%
采矿业	0.06	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.79%
金融	0.06	1.72%
科学研究和技术服务业	0.05	1.64%
建筑业	0.05	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.85	1307.33	3.80%
美团-W	03690	5.04	575.68	1.68%
香港交易所	00388	0.97	370.47	1.08%
九州通	600998	61.18	314.47	0.92%
中芯国际	00981	7.30	297.58	0.87%
中简科技	300777	8.13	294.71	0.86%
大洋电机	002249	44.15	290.51	0.85%
横店东磁	002056	20.70	292.90	0.85%
中石科技	300684	12.26	292.77	0.85%
亿纬锂能	300014	6.28	287.69	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	45.17%
金融业	0.24	6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.62%
电信服务	0.13	3.80%
消费者非必需品	0.13	3.66%
采矿业	0.10	3.02%
金融	0.07	2.16%
批发和零售业	0.07	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.66%
建筑业	0.05	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	20.76	942.57	2.99%
腾讯控股	00700	1.04	476.99	1.51%
中芯国际	00981	6.90	293.54	0.93%
比亚迪股份	01211	0.75	271.87	0.86%
健友股份	603707	14.96	210.64	0.67%
恒隆地产	00101	32.80	200.98	0.64%
容知日新	688768	3.57	187.10	0.59%
中国移动	600941	1.50	161.04	0.51%
美的集团	00300	2.13	155.28	0.49%
中国移动	00941	1.70	131.47	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	43.66%
金融业	0.25	7.99%
采矿业	0.17	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.26%
信息技术	0.15	4.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.09%
电信服务	0.06	1.93%
消费者非必需品	0.06	1.76%
建筑业	0.06	1.75%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	9.00	902.92	4.85%
25国债13	4.00	402.41	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1305.34	7.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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