财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3874.27 |
629.01 |
244.01 |
-431.74 |
-675.20 |
| 本期利润(万元) |
3948.18 |
552.27 |
-178.48 |
183.73 |
1084.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2570.71 |
0.00 |
-1363.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24014.97 |
23658.01 |
20648.41 |
8243.89 |
9537.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.92 |
0.89 |
0.86 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.34 |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5015.30 |
2551.56 |
3188.95 |
1924.25 |
2445.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
29538.01 |
15462.37 |
15725.69 |
22287.34 |
27910.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
29538.01 |
15462.37 |
15725.69 |
22287.34 |
26129.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1781.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.42 |
18.61 |
19.38 |
24.88 |
38.15 |
| 应付托管费(万元) |
4.18 |
2.33 |
2.42 |
3.11 |
3.81 |
| 资产总计(万元) |
34980.43 |
18015.34 |
19133.72 |
24372.24 |
30854.33 |
| 负债合计(万元) |
617.39 |
39.71 |
36.67 |
47.78 |
84.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
34363.04 |
17975.63 |
19097.05 |
24324.46 |
30769.63 |
| 未分配利润(万元) |
-3367.71 |
-3108.88 |
-6016.91 |
-5012.26 |
-2525.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.56 |
11.37 |
6.37 |
40.61 |
29.90 |
| 投资收益(万元) |
1273.09 |
-730.29 |
-1710.97 |
-2217.18 |
-322.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.09 |
1304.98 |
-65.59 |
271.23 |
1119.39 |
| 其它收入(万元) |
7.33 |
0.65 |
0.17 |
50.37 |
46.04 |
| 收入合计(万元) |
1300.07 |
586.71 |
-1770.03 |
-1854.97 |
873.30 |
| 管理人报酬(万元) |
163.29 |
235.94 |
125.24 |
408.17 |
246.97 |
| 托管费(万元) |
20.41 |
29.49 |
15.65 |
44.57 |
24.70 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
17.96 |
9.42 |
18.92 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
223.53 |
347.88 |
184.72 |
569.35 |
336.82 |
| 利润总额(万元) |
1076.54 |
238.83 |
-1954.74 |
-2424.32 |
536.49 |
| 净利润(万元) |
1076.54 |
238.83 |
-1954.74 |
-2424.32 |
536.49 |
