中欧量化先锋混合C(014996)_资产配置

中欧量化先锋混合C014996CHINA EU QUANTITATIVE PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29307.31	89.62%
债券	400.79	1.23%
银行存款和结算备付金	2787.76	8.52%
其他资产	207.66	0.63%

资产总值：32703.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.10	1271.14	3.90%
阿里巴巴-W	09988	4.58	740.12	2.27%
元利科技	603217	23.26	530.93	1.63%
海光信息	688041	1.88	473.88	1.45%
道氏技术	300409	17.60	447.04	1.37%
立讯精密	002475	6.07	392.67	1.20%
世茂能源	605028	12.56	386.72	1.19%
方盛制药	603998	30.92	370.11	1.14%
工业富联	601138	4.46	294.40	0.90%
上汽集团	600104	16.33	279.57	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	59.14%
电信服务	0.15	4.63%
消费者非必需品	0.13	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.44%
医疗保健	0.07	2.16%
采矿业	0.06	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.79%
金融	0.06	1.72%
科学研究和技术服务业	0.05	1.64%
建筑业	0.05	1.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.85	1307.33	3.80%
美团-W	03690	5.04	575.68	1.68%
香港交易所	00388	0.97	370.47	1.08%
九州通	600998	61.18	314.47	0.92%
中芯国际	00981	7.30	297.58	0.87%
中简科技	300777	8.13	294.71	0.86%
中石科技	300684	12.26	292.77	0.85%
横店东磁	002056	20.70	292.90	0.85%
大洋电机	002249	44.15	290.51	0.85%
亿纬锂能	300014	6.28	287.69	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	45.17%
金融业	0.24	6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.62%
电信服务	0.13	3.80%
消费者非必需品	0.13	3.66%
采矿业	0.10	3.02%
金融	0.07	2.16%
批发和零售业	0.07	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.66%
建筑业	0.05	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	20.76	942.57	2.99%
腾讯控股	00700	1.04	476.99	1.51%
中芯国际	00981	6.90	293.54	0.93%
比亚迪股份	01211	0.75	271.87	0.86%
健友股份	603707	14.96	210.64	0.67%
恒隆地产	00101	32.80	200.98	0.64%
容知日新	688768	3.57	187.10	0.59%
中国移动	600941	1.50	161.04	0.51%
美的集团	00300	2.13	155.28	0.49%
中国移动	00941	1.70	131.47	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	43.66%
金融业	0.25	7.99%
采矿业	0.17	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.26%
信息技术	0.15	4.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.09%
电信服务	0.06	1.93%
消费者非必需品	0.06	1.76%
建筑业	0.06	1.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	4.70	659.98	3.67%
小米集团-W	01810	13.42	428.75	2.39%
比亚迪电子	00285	9.15	356.30	1.98%
高伟电子	01415	10.00	262.07	1.46%
瑞声科技	02018	7.45	258.71	1.44%
腾讯控股	00700	0.52	200.80	1.12%
小鹏汽车-W	09868	3.95	170.64	0.95%
浪潮信息	000977	2.84	147.34	0.82%
中远海控	601919	9.17	142.13	0.79%
新和成	002001	6.20	136.21	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	48.05%
信息技术	0.15	8.08%
消费者非必需品	0.11	6.34%
金融业	0.09	4.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.26%
采矿业	0.05	2.63%
农、林、牧、渔业	0.02	1.37%
金融	0.02	1.25%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	4.00	400.79	1.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	400.79	1.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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