中欧量化先锋混合C(014996)_财务情况

中欧量化先锋混合C014996CHINA EU QUANTITATIVE PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1581.21	431.45	270.33	-634.40	-790.79
本期利润(万元)	1647.61	524.27	197.13	55.10	1215.42
加权平均份额本期利润(元)	0.16	0.04	0.02	0.00	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.05	0.00	0.52	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-1399.17	0.00	-1802.76	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.12	0.00	-0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	8592.72	10705.03	10886.15	9731.74	10821.45
期末基金份额净值(元)	1.05	0.90	0.87	0.85	0.85
本期净值增长率(%)	0.00	6.17	0.00	2.55	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-10.19	0.00	-15.41	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5015.30	2551.56	3188.95	1924.25	2445.46
交易性金融资产(万元)	29538.01	15462.37	15725.69	22287.34	27910.82
其中：股票投资(万元)	29538.01	15462.37	15725.69	22287.34	26129.36
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	1781.46
应付管理人报酬(万元)	33.42	18.61	19.38	24.88	38.15
应付托管费(万元)	4.18	2.33	2.42	3.11	3.81
资产总计(万元)	34980.43	18015.34	19133.72	24372.24	30854.33
负债合计(万元)	617.39	39.71	36.67	47.78	84.70
所有者权益合计(万元)	34363.04	17975.63	19097.05	24324.46	30769.63
未分配利润(万元)	-3367.71	-3108.88	-6016.91	-5012.26	-2525.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.56	11.37	6.37	40.61	29.90
投资收益(万元)	1273.09	-730.29	-1710.97	-2217.18	-322.02
公允价值变动收益(万元)	16.09	1304.98	-65.59	271.23	1119.39
其它收入(万元)	7.33	0.65	0.17	50.37	46.04
收入合计(万元)	1300.07	586.71	-1770.03	-1854.97	873.30
管理人报酬(万元)	163.29	235.94	125.24	408.17	246.97
托管费(万元)	20.41	29.49	15.65	44.57	24.70
其它费用(万元)	8.98	17.96	9.42	18.92	10.37
费用合计(万元)	223.53	347.88	184.72	569.35	336.82
利润总额(万元)	1076.54	238.83	-1954.74	-2424.32	536.49
净利润(万元)	1076.54	238.83	-1954.74	-2424.32	536.49

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