我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.10 |
136.88 |
82.24 |
54.95 |
| 本期利润(万元) |
28.25 |
-6.64 |
26.64 |
137.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22.10 |
0.00 |
61.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
837.31 |
871.79 |
1589.64 |
1246.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
7.69 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
7.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
959.16 |
542.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4003.05 |
7442.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
2774.06 |
5056.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
1228.99 |
2385.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.94 |
10.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
5080.29 |
8305.80 |
| 负债合计(万元) |
58.26 |
1041.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
5022.03 |
7264.56 |
| 未分配利润(万元) |
-102.36 |
531.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
114.64 |
112.52 |
| 投资收益(万元) |
969.35 |
480.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-428.05 |
498.51 |
| 其它收入(万元) |
33.60 |
21.31 |
| 收入合计(万元) |
689.54 |
1112.75 |
| 管理人报酬(万元) |
152.35 |
111.61 |
| 托管费(万元) |
25.39 |
18.60 |
| 其它费用(万元) |
4.91 |
2.13 |
| 费用合计(万元) |
224.45 |
164.12 |
| 利润总额(万元) |
465.09 |
948.64 |
| 净利润(万元) |
465.09 |
948.64 |
