| 基金简称： | 招商精选平衡混合C | 基金全称： | 招商精选平衡混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 013760 | 成立日期： | 2022-03-07 |
| 募集份额： | 4.0134亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.08亿元 (截止 2023-03-31) |
| 基金经理： | 李崟 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.50% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | 0.00 | 0.03 | 6.38 | 0.04 | - | - | 90.00 | 0.02 |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | 1.77 | 12.98 | 1904.96 | 11.79 | 310.12 | 3.98 | 69700.00 | 12.52 |
| 东北证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 4 | 0.25 | 1.81 | 337.65 | 2.09 | - | - | 3900.00 | 0.70 |
| 东方证券 | 3 | 0.68 | 4.98 | 730.65 | 4.52 | 38.72 | 0.50 | - | - |
| 东方财富 | 3 | 0.41 | 2.98 | 556.87 | 3.45 | 27.48 | 0.35 | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 5 | 0.06 | 0.41 | 59.46 | 0.37 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 6 | 0.07 | 0.52 | 96.92 | 0.60 | - | - | 3490.00 | 0.63 |
| 中泰证券 | 3 | 2.15 | 15.71 | 2935.64 | 18.17 | 1052.91 | 13.52 | 14180.00 | 2.55 |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 3 | 0.13 | 0.97 | 141.75 | 0.88 | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 4 | 0.04 | 0.29 | 42.38 | 0.26 | 154.49 | 1.98 | 43015.00 | 7.72 |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 5 | 1.38 | 10.07 | 1477.56 | 9.14 | 407.37 | 5.23 | 4100.00 | 0.74 |
| 光大证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | 0.02 | 0.13 | 18.79 | 0.12 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 4 | 0.10 | 0.70 | 103.06 | 0.64 | - | - | 2800.00 | 0.50 |
| 华安证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 5 | 0.04 | 0.27 | 39.03 | 0.24 | - | - | 2690.00 | 0.48 |
| 华西证券 | 3 | 0.10 | 0.71 | 104.31 | 0.65 | 52.74 | 0.68 | - | - |
| 华金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | 23.68 | 0.30 | - | - |
| 国信证券 | 3 | 0.97 | 7.09 | 1325.71 | 8.20 | 734.55 | 9.43 | 11070.00 | 1.99 |
| 国泰君安证券 | 3 | 0.42 | 3.07 | 450.91 | 2.79 | 56.23 | 0.72 | 85200.00 | 15.30 |
| 国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | 30.00 | 0.01 |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 5 | 1.58 | 11.57 | 1698.51 | 10.51 | 2030.96 | 26.08 | 7500.00 | 1.35 |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | 6 | 0.28 | 2.04 | 322.21 | 1.99 | - | - | 4943.10 | 0.89 |
| 宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 4 | 0.07 | 0.53 | 99.94 | 0.62 | 74.86 | 0.96 | - | - |
| 平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 3 | 0.05 | 0.40 | 74.48 | 0.46 | 24.94 | 0.32 | 5500.00 | 0.99 |
| 开源证券 | 2 | 0.02 | 0.12 | 18.32 | 0.11 | - | - | 1000.00 | 0.18 |
| 德邦证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 5 | 1.95 | 14.25 | 2333.29 | 14.44 | 341.47 | 4.38 | 45220.00 | 8.12 |
| 方正证券 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 0.06 | 0.47 | 87.59 | 0.54 | 11.64 | 0.15 | 12175.00 | 2.19 |
| 海通证券 | 4 | 0.08 | 0.57 | 106.96 | 0.66 | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 0.26 | 1.90 | 278.15 | 1.72 | 2212.08 | 28.40 | 238600.00 | 42.85 |
| 申港证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | 0.21 | 1.54 | 226.27 | 1.40 | 74.36 | 0.95 | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 0.50 | 3.67 | 538.63 | 3.33 | 56.75 | 0.73 | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1380.00 | 0.25 |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 6 | 0.03 | 0.23 | 43.64 | 0.27 | 103.56 | 1.33 | 290.00 | 0.05 |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2022-12-31