招商高端装备混合A(014606)_资产配置

招商高端装备混合A014606CHINA MERCHANTS HIGH-END EQUIPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17985.31	93.24%
债券	946.56	4.91%
银行存款和结算备付金	214.23	1.11%
其他资产	142.23	0.74%

资产总值：19288.33万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	24.30	1134.72	5.98%
日盈电子	603286	14.63	1011.81	5.34%
斯菱智驱	301550	7.18	996.35	5.25%
新易盛	300502	1.81	779.89	4.11%
迈为股份	300751	3.62	745.68	3.93%
工业富联	601138	11.81	732.81	3.86%
胜宏科技	300476	2.44	701.70	3.70%
恒立液压	601100	6.32	694.63	3.66%
中航沈飞	600760	12.29	690.08	3.64%
指南针	300803	5.17	676.60	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	81.78%
信息技术	0.11	5.98%
金融业	0.07	3.57%
采矿业	0.03	1.77%
原材料	0.02	1.17%
通信服务	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
非日常生活消费品	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	4.15	1184.83	5.66%
工业富联	601138	16.67	1100.39	5.26%
思泉新材	301489	4.53	1087.68	5.20%
日盈电子	603286	19.42	862.05	4.12%
晶泰控股	02228	62.30	808.81	3.87%
德昌电机控股	00179	20.50	761.74	3.64%
中航沈飞	600760	9.78	702.50	3.36%
指南针	300803	4.08	681.89	3.26%
斯菱智驱	301550	4.87	653.18	3.12%
阜博集团	03738	112.30	612.09	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	72.19%
信息技术	0.13	6.30%
金融业	0.09	4.08%
非日常生活消费品	0.08	3.93%
医疗保健	0.08	3.87%
原材料	0.06	3.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.87%
通信服务	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙溪股份	600592	39.97	965.28	5.15%
斯菱智驱	301550	10.33	922.45	4.92%
德昌电机控股	00179	38.80	764.29	4.08%
鸿远电子	603267	11.18	562.02	3.00%
日盈电子	603286	18.12	539.61	2.88%
指南针	300803	5.88	474.52	2.53%
中创智领	00564	34.70	470.24	2.51%
天秦装备	300922	16.55	462.41	2.47%
振华科技	000733	9.06	453.45	2.42%
震裕科技	300953	4.34	439.86	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	63.17%
非日常生活消费品	0.10	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.43%
金融业	0.08	4.41%
信息技术	0.05	2.79%
医疗保健	0.05	2.60%
工业	0.05	2.52%
金融	0.04	2.39%
通信服务	0.04	2.13%
原材料	0.03	1.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿远电子	603267	21.29	1103.89	6.00%
宏达电子	300726	24.33	922.84	5.01%
凌云股份	600480	53.16	880.86	4.79%
小米集团-W	01810	18.84	855.40	4.65%
科思科技	688788	9.21	693.21	3.77%
日盈电子	603286	14.82	475.28	2.58%
中创智领	601717	27.68	438.73	2.38%
东土科技	300353	19.58	423.52	2.30%
苏轴股份	430418	10.40	377.83	2.05%
振华科技	000733	6.96	374.10	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	74.76%
信息技术	0.12	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.20%
批发和零售业	0.03	1.87%
工业	0.03	1.66%
非日常生活消费品	0.02	1.28%
通信服务	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
医疗保健	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.40	541.75	2.86%
25国债08	3.40	343.43	1.81%
23国债03	0.30	30.69	0.16%
国债2513	0.30	30.18	0.16%
16国债04	0.01	0.51	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	946.56	4.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。