招商高端装备混合A(014606)_资产配置

招商高端装备混合A014606CHINA MERCHANTS HIGH-END EQUIPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19810.56	93.25%
债券	990.86	4.66%
银行存款和结算备付金	234.20	1.10%
其他资产	209.59	0.99%

资产总值：21245.20万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	4.15	1184.83	5.66%
工业富联	601138	16.67	1100.39	5.26%
思泉新材	301489	4.53	1087.68	5.20%
日盈电子	603286	19.42	862.05	4.12%
晶泰控股	02228	62.30	808.81	3.87%
德昌电机控股	00179	20.50	761.74	3.64%
中航沈飞	600760	9.78	702.50	3.36%
指南针	300803	4.08	681.89	3.26%
斯菱股份	301550	4.87	653.18	3.12%
阜博集团	03738	112.30	612.09	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	72.19%
信息技术	0.13	6.30%
金融业	0.09	4.08%
非日常生活消费品	0.08	3.93%
医疗保健	0.08	3.87%
原材料	0.06	3.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.87%
通信服务	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙溪股份	600592	39.97	965.28	5.15%
斯菱股份	301550	10.33	922.45	4.92%
德昌电机控股	00179	38.80	764.29	4.08%
鸿远电子	603267	11.18	562.02	3.00%
日盈电子	603286	18.12	539.61	2.88%
指南针	300803	5.88	474.52	2.53%
中创智领	00564	34.70	470.24	2.51%
天秦装备	300922	16.55	462.41	2.47%
振华科技	000733	9.06	453.45	2.42%
震裕科技	300953	4.34	439.86	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	63.17%
非日常生活消费品	0.10	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.43%
金融业	0.08	4.41%
信息技术	0.05	2.79%
医疗保健	0.05	2.60%
工业	0.05	2.52%
金融	0.04	2.39%
通信服务	0.04	2.13%
原材料	0.03	1.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿远电子	603267	21.29	1103.89	6.00%
宏达电子	300726	24.33	922.84	5.01%
凌云股份	600480	53.16	880.86	4.79%
小米集团-W	01810	18.84	855.40	4.65%
科思科技	688788	9.21	693.21	3.77%
日盈电子	603286	14.82	475.28	2.58%
中创智领	601717	27.68	438.73	2.38%
东土科技	300353	19.58	423.52	2.30%
苏轴股份	430418	10.40	377.83	2.05%
振华科技	000733	6.96	374.10	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	74.76%
信息技术	0.12	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.20%
批发和零售业	0.03	1.87%
工业	0.03	1.66%
非日常生活消费品	0.02	1.28%
通信服务	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
医疗保健	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	15.99	997.78	5.75%
禾望电气	603063	34.33	685.23	3.95%
中国船舶	600150	17.14	616.35	3.55%
中国卫星	600118	20.36	555.83	3.21%
中国卫通	601698	26.60	542.64	3.13%
沪电股份	002463	12.37	490.47	2.83%
普利特	002324	51.24	488.32	2.82%
中航西飞	000768	15.66	442.24	2.55%
中航沈飞	600760	7.67	389.02	2.24%
中芯国际	688981	4.05	382.79	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	67.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	18.94%
通信服务	0.04	2.18%
非日常生活消费品	0.02	1.32%
医疗保健	0.02	1.19%
原材料	0.01	0.53%
工业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	6.80	688.45	3.29%
25国债08	3.00	301.90	1.44%
16国债04	0.01	0.51	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	990.86	4.74%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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