财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
540.58 |
384.04 |
924.07 |
-3266.18 |
-615.57 |
| 本期利润(万元) |
2363.75 |
1344.96 |
1108.07 |
-2336.06 |
320.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.08 |
0.07 |
-0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
-19.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6279.31 |
0.00 |
-6994.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13398.82 |
11703.09 |
11271.12 |
10690.04 |
11785.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.68 |
0.67 |
0.60 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
-16.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.92 |
0.00 |
-39.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.26 |
277.17 |
582.56 |
672.46 |
653.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
18547.59 |
16907.99 |
18926.92 |
23881.48 |
32015.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
17543.70 |
15994.72 |
18519.64 |
22382.40 |
30197.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
1003.88 |
913.26 |
407.28 |
1499.08 |
1817.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.24 |
18.86 |
19.32 |
24.88 |
40.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
3.14 |
3.22 |
4.15 |
6.74 |
| 资产总计(万元) |
19271.12 |
17620.78 |
19720.57 |
25027.05 |
34219.17 |
| 负债合计(万元) |
522.70 |
283.04 |
197.69 |
941.55 |
1034.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
18748.43 |
17337.73 |
19522.88 |
24085.50 |
33184.36 |
| 未分配利润(万元) |
-9069.83 |
-11595.93 |
-11802.10 |
-9460.50 |
-5815.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
8.25 |
4.45 |
5.78 |
3.51 |
| 投资收益(万元) |
771.33 |
-5205.57 |
-6353.06 |
-8196.98 |
-5749.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1548.89 |
1623.33 |
3343.83 |
-174.96 |
2229.32 |
| 其它收入(万元) |
4.94 |
2.84 |
1.07 |
9.17 |
7.42 |
| 收入合计(万元) |
2326.08 |
-3571.16 |
-3003.72 |
-8356.99 |
-3509.57 |
| 管理人报酬(万元) |
111.80 |
232.28 |
121.44 |
447.57 |
274.46 |
| 托管费(万元) |
18.63 |
38.71 |
20.24 |
74.59 |
45.74 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
17.84 |
8.83 |
17.91 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
167.04 |
349.61 |
182.70 |
651.69 |
397.06 |
| 利润总额(万元) |
2159.05 |
-3920.77 |
-3186.42 |
-9008.68 |
-3906.64 |
| 净利润(万元) |
2159.05 |
-3920.77 |
-3186.42 |
-9008.68 |
-3906.64 |
