资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20079.37 88.66%
债券 400.79 1.77%
银行存款和结算备付金 2020.22 8.92%
其他资产 147.51 0.65%
资产总值:22647.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.69 1022.97 4.58%
阿里巴巴-W 09988 3.67 593.06 2.65%
宁德时代 300750 0.97 389.94 1.74%
方正证券 601901 37.22 302.97 1.36%
新易盛 300502 0.53 193.86 0.87%
三生制药 01530 6.10 167.08 0.75%
财通证券 601108 19.19 161.58 0.72%
国金证券 600109 14.97 153.14 0.68%
润邦股份 002483 19.52 138.79 0.62%
国元证券 000728 15.14 138.23 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 51.47%
金融业 0.14 6.31%
电信服务 0.12 5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.90%
消费者非必需品 0.10 4.67%
医疗保健 0.05 2.13%
房地产业 0.04 1.91%
采矿业 0.04 1.76%
金融 0.04 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.89 1325.67 3.82%
美团-W 03690 5.13 586.31 1.69%
江苏银行 600919 31.58 377.07 1.09%
香港交易所 00388 0.95 362.83 1.04%
九州通 600998 61.61 316.68 0.91%
高德红外 002414 28.87 295.92 0.85%
网宿科技 300017 27.58 295.66 0.85%
中石科技 300684 12.36 295.16 0.85%
横店东磁 002056 20.86 295.18 0.85%
中简科技 300777 8.19 296.89 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 44.97%
金融业 0.27 7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.82%
电信服务 0.13 3.82%
消费者非必需品 0.13 3.68%
采矿业 0.10 3.01%
金融 0.07 2.15%
批发和零售业 0.07 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.57%
建筑业 0.05 1.45%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.00 400.79 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 400.79 1.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%