资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18657.69 90.88%
债券 807.61 3.93%
银行存款和结算备付金 1020.48 4.97%
其他资产 44.75 0.22%
资产总值:20530.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.94 416.27 2.07%
招商轮船 601872 23.99 392.48 1.95%
中国巨石 600176 15.75 382.88 1.91%
中原传媒 000719 26.67 354.98 1.77%
安井食品 603345 3.75 349.73 1.74%
贵州茅台 600519 0.24 348.00 1.73%
山东赫达 002810 14.76 345.97 1.72%
田中精机 300461 5.78 341.77 1.70%
南亚新材 688519 2.63 341.56 1.70%
东山精密 002384 3.30 340.89 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 65.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.05%
金融业 0.10 5.01%
采矿业 0.10 4.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.56%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.77%
科学研究和技术服务业 0.03 1.70%
房地产业 0.03 1.68%
批发和零售业 0.03 1.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.66%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 3.92 300.23 2.74%
ST臻镭 688270 2.36 287.94 2.62%
巨星科技 002444 8.42 286.45 2.61%
可孚医疗 301087 6.42 286.78 2.61%
盛邦安全 688651 6.50 286.20 2.61%
中集集团 000039 28.25 285.04 2.60%
藏格矿业 000408 3.38 285.27 2.60%
中信海直 000099 13.73 284.90 2.60%
安集科技 688019 1.30 283.80 2.59%
百通能源 001376 16.85 283.75 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 74.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.60%
科学研究和技术服务业 0.03 2.55%
电信服务 0.01 0.64%
医疗保健 0.00 0.08%
消费者非必需品 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.00 807.61 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 807.61 4.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%