财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2511.89 |
520.30 |
342.31 |
-165.95 |
-628.48 |
| 本期利润(万元) |
2533.59 |
692.51 |
176.72 |
430.51 |
1487.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-74.42 |
0.00 |
-890.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11068.91 |
17581.27 |
19105.11 |
11184.44 |
13100.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.00 |
0.97 |
0.93 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4801.13 |
2896.51 |
3170.74 |
2453.33 |
8419.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
30065.13 |
20046.17 |
22611.99 |
32717.26 |
53932.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
30065.13 |
20046.17 |
22368.24 |
32476.01 |
52812.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
243.75 |
241.26 |
1119.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.98 |
24.32 |
26.76 |
36.39 |
54.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
3.04 |
3.34 |
4.55 |
5.49 |
| 资产总计(万元) |
35219.34 |
23223.65 |
26074.16 |
35306.22 |
69254.25 |
| 负债合计(万元) |
494.42 |
132.84 |
150.49 |
85.29 |
113.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
34724.92 |
23090.81 |
25923.67 |
35220.93 |
69140.64 |
| 未分配利润(万元) |
-495.69 |
-2059.97 |
-6460.77 |
-5196.52 |
-1867.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.87 |
14.65 |
7.54 |
56.47 |
41.14 |
| 投资收益(万元) |
1349.65 |
-21.21 |
-2734.99 |
-3038.81 |
480.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
368.23 |
1310.84 |
236.57 |
-331.20 |
1175.26 |
| 其它收入(万元) |
6.22 |
5.34 |
3.95 |
348.35 |
230.54 |
| 收入合计(万元) |
1732.98 |
1309.61 |
-2486.94 |
-2965.18 |
1927.06 |
| 管理人报酬(万元) |
192.25 |
326.08 |
177.54 |
587.87 |
324.49 |
| 托管费(万元) |
24.03 |
40.76 |
22.19 |
64.75 |
32.45 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
19.02 |
9.46 |
18.97 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
275.90 |
471.42 |
255.68 |
809.07 |
432.53 |
| 利润总额(万元) |
1457.08 |
838.19 |
-2742.62 |
-3774.25 |
1494.53 |
| 净利润(万元) |
1457.08 |
838.19 |
-2742.62 |
-3774.25 |
1494.53 |
