中欧琪福混合A(014759)_资产配置

中欧琪福混合A014759CHINA EUROPE QIFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10407.39	9.14%
债券	101458.24	89.14%
银行存款和结算备付金	1334.28	1.17%
其他资产	619.14	0.54%

资产总值：113819.05万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	9.43	621.44	0.49%
阿里巴巴-W	09988	3.60	581.76	0.46%
腾讯控股	00700	0.83	502.41	0.39%
申万宏源	06806	138.56	454.48	0.36%
山东黄金	01787	13.07	441.02	0.35%
杭州银行	600926	28.05	428.32	0.34%
恒隆地产	00101	52.40	417.63	0.33%
中国黄金国际	02099	2.91	368.76	0.29%
中芯国际	00981	5.05	366.78	0.29%
新安股份	600596	33.49	358.01	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.13%
基础材料	0.08	0.63%
电信服务	0.08	0.60%
金融	0.07	0.58%
地产业	0.07	0.56%
金融业	0.06	0.46%
消费者非必需品	0.06	0.46%
信息技术	0.05	0.43%
医疗保健	0.04	0.34%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	3.10	246.23	0.43%
建设银行	00939	27.50	198.55	0.34%
快手-W	01024	3.02	174.34	0.30%
重庆银行	601963	15.04	163.33	0.28%
宁波银行	002142	5.91	161.81	0.28%
兴业银行	601166	6.85	159.88	0.28%
中兵红箭	000519	7.19	157.39	0.27%
菲利华	300395	2.71	138.48	0.24%
中国太保	02601	5.50	134.69	0.23%
上海银行	601229	11.50	122.02	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	1.80%
金融业	0.10	1.76%
电信服务	0.05	0.94%
金融	0.03	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.56%
地产业	0.02	0.39%
信息技术	0.02	0.34%
医疗保健	0.02	0.29%
基础材料	0.01	0.18%
消费者非必需品	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新洋丰	000902	1.72	21.78	0.32%
李宁	02331	1.25	18.36	0.27%
山金国际	000975	0.92	17.66	0.26%
中国黄金国际	02099	0.32	16.51	0.24%
紫金矿业	601899	0.86	15.58	0.23%
新城控股	601155	1.24	15.50	0.23%
百润股份	002568	0.57	14.91	0.22%
兴业银锡	000426	1.10	14.85	0.22%
四川成渝	601107	2.81	14.81	0.22%
中国银行	03988	3.40	14.72	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.09%
采矿业	0.01	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%
金融	0.00	0.65%
消费者非必需品	0.00	0.59%
基础材料	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
电信服务	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
金融业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永新股份	002014	0.69	7.56	0.11%
青岛港	601298	0.83	7.56	0.11%
新奥股份	600803	0.36	7.80	0.11%
大商股份	600694	0.29	7.65	0.11%
裕同科技	002831	0.27	7.32	0.10%
陕鼓动力	601369	0.84	7.31	0.10%
齐鲁银行	601665	1.31	7.32	0.10%
陕天然气	002267	0.88	7.44	0.10%
四川成渝	601107	1.40	7.32	0.10%
工商银行	601398	1.06	7.34	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.95%
金融业	0.00	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
批发和零售业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	60.00	6262.57	4.91%
23光大二级资本债01A	50.00	5266.92	4.13%
21建设银行二级01	45.00	4587.89	3.59%
22兴业银行二级01	40.00	4179.44	3.27%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4098.06	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88479.94	69.33%
国家债券	9290.59	7.28%
可转债	1651.30	1.29%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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