财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
181.27 |
121.80 |
95.90 |
62.12 |
2.99 |
| 本期利润(万元) |
206.19 |
118.81 |
40.55 |
88.54 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
797.86 |
0.00 |
343.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6420.57 |
9515.43 |
5335.03 |
5249.03 |
243.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1018.55 |
0.16 |
110.15 |
163.44 |
313.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
54411.07 |
6640.04 |
6861.02 |
9199.58 |
4527.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
4360.80 |
371.96 |
0.00 |
437.26 |
329.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
50050.28 |
6268.07 |
6861.02 |
8762.32 |
4198.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.30 |
3.66 |
2.91 |
4.29 |
2.20 |
| 应付托管费(万元) |
6.33 |
0.91 |
0.73 |
1.07 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
58379.44 |
7212.27 |
7206.66 |
9513.31 |
4977.12 |
| 负债合计(万元) |
754.80 |
30.26 |
1403.93 |
1237.68 |
747.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
57624.64 |
7182.01 |
5802.73 |
8275.63 |
4229.98 |
| 未分配利润(万元) |
4258.24 |
460.08 |
222.85 |
110.49 |
54.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.94 |
3.55 |
1.37 |
3.52 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
379.23 |
358.83 |
158.20 |
132.44 |
68.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.63 |
24.70 |
75.15 |
18.87 |
18.09 |
| 其它收入(万元) |
3.67 |
0.88 |
0.56 |
0.79 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
477.47 |
387.95 |
235.27 |
155.62 |
88.29 |
| 管理人报酬(万元) |
57.87 |
36.32 |
20.38 |
43.04 |
15.92 |
| 托管费(万元) |
14.47 |
9.08 |
5.09 |
10.76 |
3.98 |
| 其它费用(万元) |
5.60 |
13.70 |
7.83 |
15.70 |
8.29 |
| 费用合计(万元) |
107.51 |
103.44 |
62.58 |
122.46 |
50.04 |
| 利润总额(万元) |
369.96 |
284.51 |
172.69 |
33.16 |
38.26 |
| 净利润(万元) |
369.96 |
284.51 |
172.69 |
33.16 |
38.26 |
