中欧琪福混合C(014760)_资产配置

中欧琪福混合C014760CHINA EUROPE QIFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	6808.56	88.00%
银行存款和结算备付金	911.43	11.78%
其他资产	16.70	0.22%

资产总值：7736.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.59	20.33	0.25%
中国石油	601857	2.30	16.24	0.20%
中国移动	600941	0.16	15.92	0.19%
西部矿业	601168	0.90	12.84	0.16%
中国银河	601881	0.96	11.57	0.14%
紫金矿业	601899	0.91	11.34	0.14%
中信证券	600030	0.52	10.59	0.13%
浙能电力	600023	2.40	11.06	0.13%
中天科技	600522	0.71	8.87	0.11%
中国重工	601989	2.14	8.84	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.77%
采矿业	0.01	0.86%
金融业	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油化工股份	00386	8.80	34.58	0.37%
山东高速	600350	3.76	26.92	0.29%
中国石油	601857	3.31	26.41	0.28%
泸州老窖	000568	0.10	21.66	0.23%
蓝天燃气	605368	2.10	21.52	0.23%
中信证券	600030	0.96	20.79	0.22%
中国神华	601088	0.66	20.59	0.22%
中远海能	600026	1.53	20.69	0.22%
华泰证券	601688	1.22	19.29	0.21%
中国银行	601988	5.14	19.38	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.01%
采矿业	0.01	1.15%
金融业	0.01	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
能源	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方日升	300118	0.66	16.92	0.40%
福斯特	603806	0.45	16.74	0.40%
双良节能	600481	1.13	15.80	0.37%
国药股份	600511	0.34	13.21	0.31%
台华新材	603055	1.14	12.67	0.30%
中船防务	600685	0.43	12.88	0.30%
京山轻机	000821	0.60	12.28	0.29%
浙能电力	600023	2.30	11.66	0.28%
德赛西威	002920	0.07	10.91	0.26%
中钢国际	000928	1.11	10.71	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.15%
批发和零售业	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
建筑业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	1.71	43.31	0.83%
温氏股份	300498	1.22	24.97	0.48%
牧原股份	002714	0.50	24.50	0.47%
盐津铺子	002847	0.17	22.92	0.44%
益生股份	002458	1.27	19.19	0.37%
青岛啤酒	600600	0.15	18.09	0.35%
锦江酒店	600754	0.27	16.99	0.33%
春秋航空	601021	0.27	16.89	0.32%
九阳股份	002242	0.84	15.05	0.29%
天润乳业	600419	0.83	13.91	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.37%
农、林、牧、渔业	0.01	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
采矿业	0.00	0.46%
住宿和餐饮业	0.00	0.33%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23扬城建MTN001	5.00	524.76	7.79%
20建发地产MTN001	5.00	522.16	7.75%
20中国人寿财险	5.00	521.05	7.73%
22陕煤Y2	5.00	519.90	7.71%
22农行永续债02	5.00	517.94	7.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1858.89	27.58%
可转债	1250.79	18.56%
企业债	1031.15	15.30%
国家债券	900.61	13.36%
央行票据	0.00	0.00%

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