我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.44 |
9.51 |
-0.59 |
16.43 |
29.04 |
| 本期利润(万元) |
60.59 |
25.52 |
-26.35 |
32.14 |
48.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
82.64 |
0.00 |
44.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6313.36 |
7589.15 |
8622.74 |
3785.77 |
4664.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
163.44 |
313.38 |
233.24 |
68.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
9199.58 |
4527.75 |
6542.48 |
15223.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
437.26 |
329.49 |
52.70 |
652.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
8762.32 |
4198.25 |
6489.78 |
14570.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.29 |
2.20 |
3.62 |
8.43 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
0.55 |
0.91 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
9513.31 |
4977.12 |
6880.11 |
15393.04 |
| 负债合计(万元) |
1237.68 |
747.14 |
54.28 |
3482.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
8275.63 |
4229.98 |
6825.83 |
11910.58 |
| 未分配利润(万元) |
110.49 |
54.88 |
58.69 |
83.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
1.71 |
101.54 |
97.95 |
| 投资收益(万元) |
132.44 |
68.03 |
182.30 |
24.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.87 |
18.09 |
1.04 |
54.93 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
0.46 |
2.73 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
155.62 |
88.29 |
287.61 |
177.95 |
| 管理人报酬(万元) |
43.04 |
15.92 |
59.09 |
32.63 |
| 托管费(万元) |
10.76 |
3.98 |
14.77 |
8.16 |
| 其它费用(万元) |
15.70 |
8.29 |
15.12 |
4.50 |
| 费用合计(万元) |
122.46 |
50.04 |
134.53 |
67.36 |
| 利润总额(万元) |
33.16 |
38.26 |
153.08 |
110.59 |
| 净利润(万元) |
33.16 |
38.26 |
153.08 |
110.59 |
