资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4949.45 90.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 351.41 6.45%
其他资产 149.44 2.74%
资产总值:5450.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 5.36 383.65 7.26%
中国生物制药 01177 46.20 343.34 6.50%
泽璟制药 688266 2.73 308.01 5.83%
海大集团 002311 4.80 306.10 5.79%
益方生物 688382 9.61 298.81 5.66%
吉贝尔 688566 7.91 282.22 5.34%
贵州茅台 600519 0.19 274.36 5.19%
迪哲医药 688192 3.42 247.98 4.69%
三生制药 01530 7.85 215.01 4.07%
奥赛康 002755 10.11 209.58 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 67.42%
医疗保健 0.09 17.39%
科学研究和技术服务业 0.04 7.48%
批发和零售业 0.01 1.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 14.50 752.65 8.95%
泽璟制药 688266 4.94 531.21 6.31%
益方生物 688382 15.21 499.25 5.93%
海大集团 002311 8.07 472.82 5.62%
中国生物制药 01177 91.40 438.43 5.21%
奥赛康 002755 26.42 422.19 5.02%
贵州茅台 600519 0.29 408.76 4.86%
迪哲医药 688192 6.72 401.59 4.77%
贝达药业 300558 6.78 392.90 4.67%
石药集团 01093 50.20 352.51 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 70.17%
医疗保健 0.14 17.16%
科学研究和技术服务业 0.03 3.59%
批发和零售业 0.02 2.42%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 5.70 579.38 6.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 579.38 6.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%