国联医药消费混合C(015033)_资产配置

国联医药消费混合C015033GUOLIAN PHARMACEUTICAL CONSUMPTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5240.51	91.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	461.86	8.09%
其他资产	5.06	0.09%

资产总值：5707.44万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	6.17	332.43	5.93%
贵州茅台	600519	0.19	323.55	5.77%
泽璟制药	688266	5.86	315.87	5.63%
迈威生物	688062	6.94	242.94	4.33%
益方生物	688382	23.93	240.52	4.29%
迪哲医药	688192	5.20	233.89	4.17%
诺诚健华	688428	23.40	222.81	3.97%
百奥泰	688177	6.02	215.53	3.84%
澳华内镜	688212	3.44	208.40	3.72%
海创药业	688302	6.48	199.73	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	83.24%
科学研究和技术服务业	0.03	5.22%
医疗保健	0.01	1.73%
农、林、牧、渔业	0.01	1.38%
住宿和餐饮业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	4.24	263.12	5.52%
贵州茅台	600519	0.15	258.90	5.43%
贝达药业	300558	4.89	252.08	5.29%
澳华内镜	688212	3.18	197.16	4.13%
迈威生物	688062	5.55	181.35	3.80%
益方生物	688382	11.38	172.26	3.61%
泽璟制药	688266	3.18	168.50	3.53%
迪哲医药	688192	3.40	162.61	3.41%
诺诚健华	688428	13.76	158.25	3.32%
百奥泰	688177	3.76	155.14	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	81.54%
科学研究和技术服务业	0.03	5.79%
卫生和社会工作	0.02	4.44%
批发和零售业	0.00	1.00%
医疗保健	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	4.17	256.44	5.14%
贝达药业	300558	4.20	240.58	4.82%
迈威生物	688062	8.62	212.70	4.26%
诺诚健华	688428	19.59	202.22	4.05%
迪哲医药	688192	5.64	200.08	4.01%
泽璟制药	688266	4.25	197.97	3.97%
贵州茅台	600519	0.11	197.84	3.96%
澳华内镜	688212	3.21	192.85	3.86%
益方生物	688382	13.09	180.02	3.61%
皓元医药	688131	3.22	178.08	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	75.78%
科学研究和技术服务业	0.03	6.67%
卫生和社会工作	0.03	5.90%
批发和零售业	0.01	1.99%
住宿和餐饮业	0.01	1.36%
医疗保健	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
开立医疗	300633	4.70	256.15	5.18%
海泰新光	688677	3.61	204.61	4.14%
心脉医疗	688016	1.12	201.54	4.08%
健之佳	605266	2.28	191.13	3.87%
荣昌生物	688331	3.38	188.27	3.81%
澳华内镜	688212	2.75	186.77	3.78%
贝达药业	300558	3.75	180.11	3.64%
何氏眼科	301103	4.21	176.65	3.57%
皓元医药	688131	3.01	171.58	3.47%
迎驾贡酒	603198	2.60	165.88	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	73.19%
科学研究和技术服务业	0.03	6.61%
批发和零售业	0.03	6.26%
卫生和社会工作	0.02	4.06%
住宿和餐饮业	0.01	2.02%
医疗保健	0.00	0.28%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债16	5.70	579.38	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	579.38	6.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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