财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
831.86 |
929.72 |
-55.23 |
-569.45 |
-653.83 |
| 本期利润(万元) |
789.19 |
1589.96 |
609.23 |
-749.55 |
869.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.20 |
0.08 |
-0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.13 |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-563.20 |
0.00 |
-2037.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2319.44 |
5104.49 |
7198.60 |
4792.10 |
7440.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.91 |
0.77 |
0.70 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.36 |
0.00 |
-19.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
-29.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
676.45 |
539.53 |
566.10 |
345.04 |
429.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
7853.66 |
6879.55 |
7671.99 |
4425.86 |
4569.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
7853.66 |
6879.55 |
7671.99 |
4425.86 |
4569.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.20 |
8.17 |
8.77 |
4.97 |
5.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.36 |
1.46 |
0.83 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
8747.46 |
7458.07 |
8319.32 |
4809.63 |
5056.42 |
| 负债合计(万元) |
333.42 |
98.41 |
133.99 |
40.81 |
112.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
8414.04 |
7359.65 |
8185.33 |
4768.82 |
4943.76 |
| 未分配利润(万元) |
-794.19 |
-3077.16 |
-3943.79 |
-647.38 |
-569.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
4.75 |
1.96 |
3.31 |
1.78 |
| 投资收益(万元) |
1452.22 |
-965.76 |
-470.19 |
-390.54 |
-71.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
959.35 |
-343.70 |
-1370.61 |
-29.63 |
-308.40 |
| 其它收入(万元) |
21.22 |
52.76 |
19.48 |
12.32 |
6.73 |
| 收入合计(万元) |
2434.62 |
-1251.96 |
-1819.36 |
-404.54 |
-370.97 |
| 管理人报酬(万元) |
52.79 |
85.47 |
35.21 |
70.79 |
38.46 |
| 托管费(万元) |
8.80 |
14.24 |
5.87 |
11.80 |
6.41 |
| 其它费用(万元) |
5.51 |
11.00 |
3.93 |
10.76 |
5.36 |
| 费用合计(万元) |
82.02 |
132.86 |
52.71 |
101.11 |
53.22 |
| 利润总额(万元) |
2352.60 |
-1384.82 |
-1872.07 |
-505.65 |
-424.20 |
| 净利润(万元) |
2352.60 |
-1384.82 |
-1872.07 |
-505.65 |
-424.20 |
