我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1594.03 54.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1306.97 44.91%
其他资产 8.91 0.31%
资产总值:2909.91万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 6.00 149.58 3.83%
传音控股 688036 0.80 134.62 3.45%
格力电器 000651 3.00 117.93 3.02%
紫金矿业 601899 7.00 117.74 3.01%
洽洽食品 002557 3.00 109.86 2.81%
精测电子 300567 1.50 109.42 2.80%
海信家电 000921 3.50 106.47 2.73%
协创数据 300857 1.70 104.21 2.67%
海澜之家 600398 11.10 99.90 2.56%
平煤股份 601666 8.00 98.16 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 27.21%
采矿业 0.03 7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.83%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.11%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 7.00 148.33 3.73%
石头科技 688169 0.49 139.10 3.50%
智翔金泰 688443 3.29 131.24 3.30%
迪哲医药 688192 2.72 130.10 3.27%
迈威生物 688062 3.73 122.04 3.07%
华大智造 688114 1.40 120.43 3.03%
恒瑞医药 600276 2.51 113.53 2.85%
康斯特 300445 6.20 108.07 2.72%
新宙邦 300037 2.28 107.84 2.71%
仁和药业 000650 16.00 106.08 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 42.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.54%
采矿业 0.01 2.52%
金融业 0.01 2.27%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 1.95 209.83 2.07%
大秦转债 0.96 106.50 1.05%
紫银转债 1.00 104.60 1.03%
本钢转债 0.90 103.30 1.02%
药石转债 0.08 10.40 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 534.64 5.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%