我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.93 |
-34.56 |
-170.75 |
153.74 |
74.05 |
| 本期利润(万元) |
19.23 |
-73.79 |
-196.44 |
128.16 |
73.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.11 |
-0.27 |
0.21 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
19.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32.25 |
0.00 |
142.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
683.95 |
706.77 |
734.51 |
759.98 |
532.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.96 |
0.96 |
1.23 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
24.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
23.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
743.71 |
1882.58 |
1346.23 |
1086.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
1974.17 |
3843.99 |
5772.04 |
1645.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
1974.17 |
3843.99 |
5772.04 |
1634.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.17 |
4.97 |
12.36 |
14.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.83 |
2.06 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
4208.83 |
6148.14 |
10504.85 |
11009.83 |
| 负债合计(万元) |
231.70 |
734.13 |
856.95 |
26.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
3977.12 |
5414.01 |
9647.91 |
10983.01 |
| 未分配利润(万元) |
-157.50 |
1034.02 |
-100.69 |
163.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.81 |
13.29 |
142.52 |
94.62 |
| 投资收益(万元) |
417.99 |
1552.79 |
-356.08 |
-9.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-264.61 |
-125.50 |
311.15 |
187.82 |
| 其它收入(万元) |
12.44 |
4.73 |
4.33 |
3.16 |
| 收入合计(万元) |
186.63 |
1445.30 |
101.92 |
276.27 |
| 管理人报酬(万元) |
78.29 |
49.39 |
153.94 |
78.23 |
| 托管费(万元) |
13.05 |
8.23 |
25.66 |
13.04 |
| 其它费用(万元) |
8.26 |
7.74 |
19.07 |
6.91 |
| 费用合计(万元) |
102.47 |
66.69 |
208.69 |
106.54 |
| 利润总额(万元) |
84.16 |
1378.61 |
-106.76 |
169.73 |
| 净利润(万元) |
84.16 |
1378.61 |
-106.76 |
169.73 |
