中信建投品质优选一年持有期混合A(014016)_资产配置

中信建投品质优选一年持有期混合A014016CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT QUALITY CHOICE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18338.66	72.19%
债券	15.56	0.06%
银行存款和结算备付金	5831.97	22.96%
其他资产	1216.12	4.79%

资产总值：25402.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佐力药业	300181	86.22	1113.10	4.46%
罗莱生活	002293	72.76	718.87	2.88%
保利物业	06049	24.34	586.94	2.35%
华设集团	603018	64.55	551.26	2.21%
一品红	300723	18.35	466.09	1.87%
重庆啤酒	600132	7.20	464.18	1.86%
峨眉山A	000888	42.71	439.91	1.76%
恒力石化	600346	30.62	427.15	1.71%
赤峰黄金	600988	25.25	412.84	1.65%
通策医疗	600763	6.04	361.80	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	47.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.95%
房地产	0.10	3.86%
采矿业	0.06	2.59%
科学研究和技术服务业	0.06	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.54%
卫生和社会工作	0.04	1.45%
工业	0.04	1.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	85.10	759.94	2.87%
通策医疗	600763	6.04	461.76	1.75%
重庆啤酒	600132	6.90	458.50	1.73%
荃银高科	300087	51.96	435.46	1.65%
晶盛机电	300316	9.59	422.82	1.60%
隧道股份	600820	67.59	389.32	1.47%
容百科技	688005	9.71	386.57	1.46%
一品红	300723	12.71	379.14	1.43%
振江股份	603507	14.37	372.33	1.41%
龙蟠科技	603906	27.94	348.13	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	44.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	7.46%
科学研究和技术服务业	0.10	3.95%
金融业	0.10	3.66%
文化、体育和娱乐业	0.09	3.47%
建筑业	0.07	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.89%
卫生和社会工作	0.05	1.89%
农、林、牧、渔业	0.05	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆啤酒	600132	9.95	848.34	2.88%
隧道股份	600820	140.29	822.10	2.79%
中国交通建设	01800	232.70	807.15	2.74%
峨眉山A	000888	72.33	755.16	2.56%
盛天网络	300494	46.90	673.48	2.28%
九华旅游	603199	19.93	592.92	2.01%
浙商银行	601916	231.50	592.64	2.01%
中国铁建	601186	67.49	589.19	2.00%
华懋科技	603306	16.88	531.89	1.80%
中国中铁	00390	105.00	391.19	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	32.73%
金融业	0.30	10.28%
建筑业	0.28	9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	6.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	5.97%
工业	0.17	5.75%
批发和零售业	0.13	4.42%
信息技术	0.07	2.51%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.38%
科学研究和技术服务业	0.07	2.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆啤酒	600132	11.71	1079.19	3.27%
工商银行	601398	211.37	1018.80	3.09%
九华旅游	603199	29.30	1012.32	3.07%
盛路通信	002446	105.55	997.45	3.02%
峨眉山A	000888	86.60	992.48	3.01%
隧道股份	600820	164.24	987.08	2.99%
中国交通建设	01800	217.40	857.88	2.60%
荃银高科	300087	75.90	784.85	2.38%
华懋科技	603306	25.41	737.40	2.23%
建设银行	601939	109.12	683.09	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	34.17%
金融业	0.43	13.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	7.46%
建筑业	0.23	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.36%
农、林、牧、渔业	0.11	3.27%
工业	0.11	3.21%
租赁和商务服务业	0.09	2.59%
科学研究和技术服务业	0.08	2.34%
批发和零售业	0.07	2.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华设转债	0.12	15.56	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	15.56	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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