我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-964.51 |
-1095.62 |
-513.41 |
708.13 |
191.36 |
| 本期利润(万元) |
-533.28 |
462.34 |
-979.29 |
2264.36 |
3290.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
-0.05 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1819.90 |
0.00 |
4012.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18615.59 |
19587.76 |
21862.61 |
24532.87 |
29705.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.10 |
1.15 |
1.20 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
19.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3415.30 |
3122.21 |
7820.51 |
3890.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
19880.37 |
27458.10 |
47434.11 |
42486.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
19865.47 |
27458.10 |
47434.11 |
42181.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
304.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.99 |
42.17 |
80.43 |
70.20 |
| 应付托管费(万元) |
4.50 |
7.03 |
13.40 |
11.70 |
| 资产总计(万元) |
26965.68 |
33948.31 |
63655.78 |
62005.94 |
| 负债合计(万元) |
527.69 |
927.02 |
2030.94 |
2260.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
26437.99 |
33021.28 |
61624.83 |
59745.09 |
| 未分配利润(万元) |
2412.35 |
5365.48 |
8469.18 |
8377.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.16 |
33.01 |
167.58 |
123.71 |
| 投资收益(万元) |
-882.09 |
1349.05 |
11364.57 |
5978.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1900.89 |
1893.16 |
-2614.53 |
2480.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1080.96 |
3275.22 |
8917.62 |
8582.43 |
| 管理人报酬(万元) |
569.00 |
375.68 |
660.85 |
205.32 |
| 托管费(万元) |
94.83 |
62.61 |
110.14 |
34.22 |
| 其它费用(万元) |
20.46 |
10.77 |
17.85 |
6.16 |
| 费用合计(万元) |
722.74 |
472.16 |
827.46 |
257.72 |
| 利润总额(万元) |
358.22 |
2803.06 |
8090.17 |
8324.71 |
| 净利润(万元) |
358.22 |
2803.06 |
8090.17 |
8324.71 |
